공시안내


등록일 2019-10-02 오전 10:11:20 조회 44
제목 연금저축 수익률 공시 (2019년 09월말 기준)
첨부파일 연금저축비교공시수익률_20190930(3).pdf (용량 : 84 kb)
60100_유리블록딜공모주증권투자신탁[채권혼합]_신탁계약서_20190925(3).pdf (용량 : 1,094 kb)
59818_유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]_신탁계약서_20190925(3).pdf (용량 : 1,060 kb)
59636_유리글로벌거래소연금저축증권자투자신탁[주식]_신탁계약서_20190925(3).pdf (용량 : 974 kb)
59632_유리베트남알파연금저축증권자투자신탁[주식]_신탁계약서_20190925(3).pdf (용량 : 973 kb)
59390_유리트리플알파연금저축증권자투자신탁[주식혼합]_신탁계약서_20190925(3).pdf (용량 : 928 kb)
57444_유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_신탁계약서_20190925(3).pdf (용량 : 1,014 kb)
58777_유리마음편한인덱스증권자투자신탁[주식-파생형]_신탁계약서_20190925(3).pdf (용량 : 964 kb)
57514_유리MKF웰스토탈인덱스증권자투자신탁[주식]_신탁계약서_20190925(3).pdf (용량 : 1,015 kb)
연금저축비교공시수익률.jpg (용량 : 843 kb)
 

 

< 산출 기준 >
. 직전 3년 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 각 해당연도의 11일∼1231일까지 수익률

(
연 기준, 납입원금 대비)
(
) 2012 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010, 2011년의 연간(1. 1 12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)

-
다만, 매년 12월말 기준 공시의 경우 당해연도를 포함한 최근 3년 연간 수익률을 공시
(
) 2012 12월말 기준 최근 3년 연간 수익률 : 2010, 2011, 2012년의 연간수익률 공시

. 판매이후 연평균 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 최초 판매일로부터∼조회시점까지의 평균 수익률(연기준, 평잔원금 대비).
*
평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해 납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액

(
) 20XX 1월∼12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말 기준)
= [30(=1
월분)×12/12 + 30(=2월분)×11/12 + +30(=12월분)×1/12)] 만원

. 적립률 : 조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우, 조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율
(
) 2012 9월말 기준 과거 10년 적립률 : 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우, 2012 9월말 기준까지의 총 납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율

. 기타 사항
*
수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산
*
상기 수익률 및 적립률은 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음
*
상기 수익률 및 적립률은 매월초 정액·정기매수하는 투자자를 가정하여 산출되었으므로, 기존의 협회 <연금상품 펀드비교>공시화면 상의 동일 연금저축펀드의 펀드수익률(일정기간의 기준가격을 비교하여 산출)과 단순비교가 불가능





스튜어드십코드 | 개인정보취급방침 | 신용정보방침 | 제안하기 | 이용약관 | FAQ | 금융감독원 | 금융투자협회

서울시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 9층 유리자산운용(주), 대표번호 (02)2168-7900, 팩스 (02)2168-7901
COPYRIGHT(C) YURIEASSET MANAGEMENT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED