공시안내


등록일 2017-03-08 오후 1:46:04 조회 207
제목 [펀드수시공시] 기준가 재산정 공시
첨부파일  

기준가격 변경내역

펀드명

발생일자

변경전기준가격

변경후기준가격

변경전과표기준가격

변경후과표기준가격

변경사유

유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_운용

2017-03-03

1090.13

1097.73

1090.13

1097.73

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/A

2017-03-03

1080.06

1087.59

1080.06

1087.59

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/A-e

2017-03-03

1153.25

1161.29

1153.25

1161.29

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C1

2017-03-03

1073.67

1081.16

1073.67

1081.16

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C2

2017-03-03

994.59

1001.53

994.59

1001.53

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C-e

2017-03-03

1119.03

1126.84

1119.03

1126.84

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C-F

2017-03-03

1081.25

1088.79

1081.25

1088.79

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/S

2017-03-03

1127.88

1135.75

1127.88

1135.75

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C-P1

2017-03-03

991.64

998.56

991.64

998.56

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권모투자신탁[주식]

2017-03-03

1174.86

1183.46

1174.86

1183.46

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_운용

2017-03-03

1194.31

1202.72

1194.31

1202.72

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_C/A

2017-03-03

1150.45

1158.57

1150.45

1158.57

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_C/A-e

2017-03-03

1152.24

1160.36

1152.24

1160.36

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_C/C1

2017-03-03

1142.53

1150.6

1142.53

1150.6

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_C/C-e

2017-03-03

1178.37

1186.68

1178.37

1186.68

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_C/C-F

2017-03-03

1156.74

1164.9

1156.74

1164.9

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_C/S

2017-03-03

1167.69

1175.92

1167.69

1175.92

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_C/C-P1

2017-03-03

974.6

981.46

974.6

981.46

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파연금저축증권자투자신탁[주식]_운용

2017-03-03

999.87

1006.79

999.87

1006.79

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파연금저축증권자투자신탁[주식]_C/C

2017-03-03

1000.76

1007.7

1000.76

1007.7

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파연금저축증권자투자신탁[주식]_C/C-e

2017-03-03

992.21

999.1

992.21

999.1

모펀드 해외운용지시 오류

기준가격 공고일(금융투자협회 공고일) : 2017. 03. 03





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