공시안내


등록일 2017-03-08 오후 1:45:46 조회 184
제목 [펀드수시공시] 기준가 재산정 공시
첨부파일  

기준가격 변경내역

펀드명

발생일자

변경전기준가격

변경후기준가격

변경전과표기준가격

변경후과표기준가격

변경사유

유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_운용

2017-03-02

1096

1100.56

1096

1100.56

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/A

2017-03-02

1085.93

1090.44

1085.93

1090.44

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/A-e

2017-03-02

1159.5

1164.32

1159.5

1164.32

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C1

2017-03-02

1079.52

1084.01

1079.52

1084.01

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C-e

2017-03-02

1125.1

1129.78

1125.1

1129.78

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C-F

2017-03-02

1087.1

1091.62

1087.1

1091.62

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/S

2017-03-02

1133.99

1138.71

1133.99

1138.71

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁[주식]_C/C-P1

2017-03-02

997.02

1001.17

997.02

1001.17

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권모투자신탁[주식]

2017-03-02

1174.39

1179.55

1174.39

1179.55

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_운용

2017-03-02

1193.86

1198.9

1193.86

1198.9

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_C/A

2017-03-02

1150.07

1154.93

1150.07

1154.93

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_C/A-e

2017-03-02

1151.84

1156.71

1151.84

1156.71

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_C/C1

2017-03-02

1142.17

1,147

1142.17

1,147

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_C/C-e

2017-03-02

1177.97

1182.95

1177.97

1182.95

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_C/C-F

2017-03-02

1156.34

1161.23

1156.34

1161.23

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_C/S

2017-03-02

1167.29

1172.23

1167.29

1172.23

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]_C/C-P1

2017-03-02

974.27

978.39

974.27

978.39

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파연금저축증권자투자신탁[주식]_운용

2017-03-02

1004.93

1009.08

1004.93

1009.08

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파연금저축증권자투자신탁[주식]_C/C

2017-03-02

1005.88

1010.05

1005.88

1010.05

모펀드 해외운용지시 오류

유리베트남알파연금저축증권자투자신탁[주식]_C/C-e

2017-03-02

997.28

1001.4

997.28

1001.4

모펀드 해외운용지시 오류

 

기준가격 공고일(금융투자협회 공고일) : 2017. 03. 02





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