공시안내


등록일 2017-04-19 오후 6:03:16 조회 72
제목 연금저축 수수료율 공시 (2017년 3월말 기준)
첨부파일 57514_규약_유리MKF웰스토탈인덱스증권자투자신탁(주식)_판매및환매기준시점변경_20160730.pdf (용량 : 1,029 kb)
59390_규약_유리트리플알파연금저축증권자투자신탁[주식혼합]_판매및환매기준시점변경_20160730.pdf (용량 : 968 kb)
 

회사명

상품명

약관

최초설정일

판매
여부

설정액
(억원)

상품유형

수수료율 구분

경과기간별 수수료율(%)

1년

3년

5년

7년

10년

15년

20년

30년

유리자산운용

유리MKF웰스토탈인덱스
증권투자신탁[주식]_C-P

별첨 참조

2013-06-21

판매중

1.74

주식형

총납입원금대비

0.02

0.67

1.57

2.43

3.66

5.70

7.75

14.81

적립금대비

0.04

0.57

0.69

0.71

0.73

0.74

0.74

0.76

유리자산운용

유리트리플알파연금저축
증권자투자신탁[주식혼합]_C1

별첨 참조

2014-03-03

판매중

84.90

혼합주식형

총납입원금대비

0.26

1.51

2.76

3.96

5.74

8.70

11.70

22.18

적립금대비

0.25

0.93

1.02

1.05

1.07

1.08

1.09

1.11

유리자산운용

유리트리플알파연금저축
증권자투자신탁[주식혼합]_C-e

별첨 참조

2014-08-11

판매중

5.60

혼합주식형

총납입원금대비

0.17

1.01

1.82

2.61

3.77

5.72

7.69

14.56

적립금대비

0.17

0.62

0.67

0.69

0.70

0.71

0.72

0.73

 

< 산출 기준 >
가. 산출 가정 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입하고 그 이후 10년이 지나서 연금을 수령하는 것으로 가정
나. 원금 대비 수수료율 = 총 수수료의 합계 ÷ 총 납입원금의 합계
(예) 연금저축 최초판매(2001. 7. 1) 후 10년간의 원금 대비 수수료율
: [10년간(2001. 7. 1∼2011. 6. 30) 수수료의 합계] ÷ [10년간(2001. 7. 1∼2011. 6. 30) 납입원금의 합계]
다. 적립금 대비 수수료율 = (해당 연차의 연간 수수료) ÷ (해당 연차말 시점의 적립금)
(예) 연금저축 최초판매(2001. 7. 1) 후 10년차의 적립금 대비 수수료율
: [10년차(2010. 7. 1∼2011. 6. 30)에 발생한 연간 수수료] ÷ [10년차 말 시점(2011. 6. 30)의 적립금]
라. 기타 사항
* 상기 수수료율은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 기준으로 계산됨
* 수수료에는 펀드의 포트폴리오 구성을 위한 매매·중개수수료 및 기타비용이 포함되었으며 이는 금융투자회사가 수취하는 비용에 해당하지 않음
* 상기 수수료율은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수수료율은 납입금액 및 납입시점에 따라 상이할 수 있음
(공시기준일 현재 미도래한 기간의 수수료율을 공시기준일 직전 1년간 제비용 발생률로 가정하여 실제 장래에 부과되는 수수료율과 상이할 수 있으며, 특히 펀드 설정후 경과기간이 1년 미만인 펀드의 경우 해당기간의 제비용발생률을 연환산함에 따라 값이 과대,과소하게 나타날 수 있음)
* 펀드는 적립금 대비 수수료를 부과하므로 총납입원금 대비 수수료율은 누적납입원금의 증가 뿐만 아니라 수익률 상승으로도 적립금이 증가 할 수 있어 기간경과에 따라 높아질 수 있음
* 상기 수수료율은 두 가지 기준(원금 또는 적립금 대비 비율)에 따라 비교하여 제시한 것으로서 고객이 이중으로 부담하는 것이 아님





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