공시안내


등록일 2017-04-19 오후 6:04:09 조회 99
제목aa 연금저축 수익률 공시 (2017년 3월말 기준)
첨부파일 57514_규약_유리MKF웰스토탈인덱스증권자투자신탁(주식)_판매및환매기준시점변경_20160730(1).pdf (용량 : 1,029 kb)
59390_규약_유리트리플알파연금저축증권자투자신탁[주식혼합]_판매및환매기준시점변경_20160730(1).pdf (용량 : 968 kb)
 

회사명

상품명

약관

최초설정일

판매여부

설정액
(억원)

상품유형

직전3년 연간수익률(%)

설정이후
연평균
수익률(%)

적립률(%)

2013

2014

2015

과거1년

과거3년

과거5년

과거7년

과거10년

유리자산운용

유리MKF웰스토탈인덱스
증권투자신탁[주식]_C-P

별첨 참조

2013-06-21

판매중

1.74

주식형

-8.97

-0.14

12.32

8.15

112.19

115.73

-

-

-

유리자산운용

유리트리플알파연금저축
증권자투자신탁[주식혼합]_C1

별첨 참조

2014-03-03

판매중

84.90

혼합주식형

7.98

3.02

0.41

1.43

99.89

-

-

-

-

유리자산운용

유리트리플알파연금저축
증권자투자신탁[주식혼합]_C-e

별첨 참조

2014-08-11

판매중

5.60

혼합주식형

8.29

3.54

0.84

1.42

100.11

-

-

-

-

 

< 산출 기준 >
가. 직전 3년 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 각 해당연도의 1월1일∼12월31일까지 수익률
(연 기준, 납입원금 대비)
(예) 2012년 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010, 2011년의 연간(1. 1 ∼ 12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)임
- 다만, 매년 12월말 기준 공시의 경우 당해연도를 포함한 최근 3년 연간 수익률을 공시
(예) 2012년 12월말 기준 최근 3년 연간 수익률 : 2010, 2011, 2012년의 연간수익률 공시

나. 판매이후 연평균 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우, 최초 판매일로부터∼조회시점까지의 평균 수익률(연기준, 평잔원금 대비).
* 평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해 납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액
(예) 20XX년 1월∼12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말 기준)
= [30(=1월분)×12/12 + 30(=2월분)×11/12 +… +30(=12월분)×1/12)] 만원

다. 적립률 : 조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우, 조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율
(예) 2012년 9월말 기준 과거 10년 적립률 : 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우, 2012년 9월말 기준까지의 총 납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율

라. 기타 사항
* 수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산
* 상기 수익률 및 적립률은 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음
* 상기 수익률 및 적립률은 매월초 정액·정기매수하는 투자자를 가정하여 산출되었으므로, 기존의 협회 <연금상품 펀드비교>공시화면 상의 동일 연금저축펀드의 펀드수익률(일정기간의 기준가격을 비교하여 산출)과 단순비교가 불가능





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