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[ 기준일자 : 2019년 06월 27일 ]
펀드명 설정일 기준가
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여부
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
유리베트남알파연금저축자[주식] C 2016.07.13 1,025.86 1.95 62 -2.22 -2.63 5.29 -8.80 17.85  
유리베트남알파연금저축자[주식]C-e 2016.07.13 1,030.59 1.95 71 -2.18 -2.51 5.54 -8.78 18.16  
유리베트남알파자[주식]S 2016.03.16 1,340.09 2.39 14 -2.18 -2.67 5.27 -7.02 34.01  
유리스몰뷰티v3목표전환-Ae 2017.11.30 692.93 1.17 4 -0.28 -3.30 -1.92 -25.41 -30.71  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]A 2017.03.13 978.66 1.30 129 -0.47 -0.65 0.41 -3.34 -1.83  
유리베트남공모주증권자[채권혼합].. 2017.03.14 981.96 1.29 10 -0.45 -0.59 0.54 -3.10 -1.26  
유리베트남공모주증권자[채권혼합].. 2017.03.13 984.89 1.28 39 -0.43 -0.53 0.65 -2.89 -0.77  
유리베트남공모주증권자[채권혼합].. 2017.05.19 982.55 1.29 1 -0.43 -0.53 0.66 -2.85 -0.84  
유리베트남공모주증권자[채권혼합].. 2017.03.14 978.66 1.29 6 -0.47 -0.65 0.41 -3.34 -1.83  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]C1 2017.02.28 970.21 1.30 0 -0.52 -0.77 0.17 -3.82 -2.98  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]I 2017.04.28 1,000.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]S 2017.04.11 980.59 1.29 1 -0.45 -0.59 0.54 -3.10 -1.32  
유리트리플알파자[채권혼합]A-e 2016.04.21 1,000.00 0 0 0.00 0.00 -1.04 -1.74 0.00  
유리트리플알파자[채권혼합]C-e 2016.04.21 1,000.20 1.10 0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02  
유리트리플알파자[채권혼합]S 2016.08.09 1,038.69 1.15 0 0.49 0.11 1.83 0.71 6.95  


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