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유리스몰뷰티증권자투자신탁[주식]C[수수료미징구-오프라인] 
[ 2019년 11월 21일 ]이 투자신탁은 국내 주식시장 중소형주 평균 대비 우월한 성과를 실현하는 것을 목표로 투자신탁 재산의 대부분을 중소형 주식에 투자하는 ‘유리스몰뷰티증권모투자신탁[주식]’에 투자신탁 자산총액의 80% 이상을 투자하는 자투자신탁입니다.
그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
펀드 운용전략
- 포트폴리오 구성 전략일정한 계량지표를 기준으로 투자가능 종목군을 구성하고 이러한 투자가능종목군에 포함된 종목 중 가치분석, 성장성 예측 등의 분석을 통해 선별된 중소형주 위주로 포트폴리오를 구성합니다. 기타 기업의 인수, 합병, 실적 모멘텀 등 이벤트를 활용한 종목별 대응으로 수익을 추구할 수 있습니다. 이 투자신탁의 비교지수는 코스닥 시장의 성과를 반영하지 않지만 이 투자신탁은 코스닥시장 상장종목에도 투자할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
- 현금성 자산운용 전략
이 투자신탁은 환매대금 확보 등을 위하여 채권과 어음, 자산유동화 증권 등에의 투자와 유가증권 대여, 30일 미만의 단기대출, 금융기관에의 예치(만기 1년 이내) 등의 방법으로 운용합니다.
- 기타
이 투자신탁은 주식에 대한 투자비중의 조절을 통한 수익의 추구를 최소화 할 예정이나 운용자의 판단 등에 따라 일정 범위 내에서 주식투자비중 조절 전략을 구사할 수 있습니다.
※ 상기의 전략은 시장상황 및 운용여건에 따라 변경될 수 있으며 이러한 전략이 반드시 유효하게 투자목적을 실현한다는 보장은 없습니다.
펀드개요
| 펀드유형 | 주식형 | 펀드코드 | 57300 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용시작일(일수) | 2004년 08월 16일(5576일) | 결산일 | 07월 15일 | ||||||||||
| 기준가 | 669.24 원(▽ -13.26) | 설정규모 | 80억원 | ||||||||||
| 보수 |
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| 선취판매수수료 / 환매수수료 |
선취판매수수료 : 없음 / 환매수수료: 없음 | ||||||||||||
| 환매내역 | 15시 30분 이전: 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일 지급 15시 30분 경과후: 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일 지급 | ||||||||||||
| 운용회사 | 유리자산운용 | 펀드매니저 | 김상우, 소정섭 | ||||||||||
| 판매회사 | 우리종합금융 , 우리은행 , KEB하나은행 , 부산은행 , 국민은행 , 하이투자증권 , 유안타증권 , 삼성증권 , 하나금융투자 , 한화투자증권 , 대신증권 , DB금융투자 , NH투자증권 , 메리츠종금증권 , 신영증권 , 신한금융투자 , 케이프투자증권 , 이베스트투자증권 , 미래에셋대우 , KTB투자증권 , KB증권 , 골든브릿지투자증권 , KDB생명 , 미래에셋생명 , 부국증권 , IBK투자증권 , 유진투자증권 , 현대차투자증권 , 한국투자증권 , 교보생명보험 , SK증권 , 키움증권 , 현대해상화재보험 , 한화생명보험 | ||||||||||||
| 보관(수탁)회사 | 하나은행 | 일반사무 관리회사 |
하나펀드서비스 | ||||||||||
관련자료
기준가/수익률
| 구분 | 기준가(원) | 수익률(%) | 설정일대비 수익률(%) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | |||
| 기준가(A) | 669.24 | -1.94 | -0.34 | 0.22 | -10.94 | -17.00 | 287.93 |
| 벤치마크(B) | -1.17 | 0.02 | 2.23 | -7.82 | -7.54 | 121.71 | |
| 초과수익률(A-B) | -0.78 | -0.36 | -2.01 | -3.12 | -9.46 | 166.22 | |
벤치마크 구성 : 중소형지수90% + CD91 10% 자산구성현황
| 운용자산 | 편입비율(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 유동성 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0.00 |
| 기타 | 0.01 |
| 운용자산 | 평가금액(원) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 주식 | 0 | 0.00 |
| 채권 | 0 | 0.00 |
| 유동성 | 0 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0 | 0.00 |
| 기타 | 5,324,767,130 | 0.01 |
| 원본액(자본금) | 7,953,673,719 | |
| 순자산 총액 | 5,322,901,711 | |
| 기준가격(전일증감) | 669.24 (▼ 13.00) | |
| 펀드 수익률(전일증감) | 287.93 (▼ 2.00) | |
* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)
* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.
