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유리스몰뷰티증권자투자신탁[주식]수수료미징구-오프라인(C) 
[ 2021년 03월 03일 ]이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정 하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자ㆍ판매회사ㆍ 신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자 목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
펀드 운용전략
<유리스몰뷰티증권모투자신탁[주식]>
이 투자신탁은 국내주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상, 채권에 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 투자합니다. 이 투자신탁은 기업의 내재가치 대비 저평가된 종목 중 잠재적인 성장 가능성이 높은 중소형주 위주로 투자하여 장기적으로 국내 주식시장 중소형주의 평균 성과 대비 초과성과를 추구합니다.
○ 포트폴리오 구성 전략
- 일정한 계량지표를 기준으로 투자가능 종목군을 구성하고 이러한 투자가능 종목군에 포함된 종목 중 가치분석, 성장성 예측 등의 분석을 통해 선별된 중소형주 위주로 포트폴리오를 구성합니다. 기타 기업의 인수, 합병, 실적 모멘텀 등 이벤트를 활용한 종목별 대응으로 수익을 추구할 수 있습니다.
- 이 투자신탁의 비교지수는 코스닥 시장의 성과를 반영하지 않지만 이 투자신탁은 코스닥시장 상장종목에도 투자할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
펀드개요
| 펀드유형 | 주식형 | 펀드코드 | 57300 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용시작일(일수) | 2004년 08월 16일(6044일) | 결산일 | 08월 15일 | ||||||||||
| 기준가 | 896.65 원(▲ 1.69) | 설정규모 | 65억원 | ||||||||||
| 보수 |
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| 선취판매수수료 / 환매수수료 |
선취판매수수료 : 없음 / 환매수수료: 없음 | ||||||||||||
| 환매내역 | 15시 30분 이전: 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일 지급 15시 30분 경과후: 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일 지급 | ||||||||||||
| 운용회사 | 유리자산운용 | 펀드매니저 | 김상우, 김기둥 | ||||||||||
| 판매회사 | 우리은행 , KEB하나은행 , 국민은행 , 우리종합금융 , 하이투자증권 , 유안타증권 , 삼성증권 , 하나금융투자 , 대신증권 , 한화투자증권 , 신영증권 , NH투자증권 , 신한금융투자 , DB금융투자 , 메리츠종금증권 , 한화생명보험 , 교보생명보험 , KDB생명 , 미래에셋생명 , 현대해상화재보험 , 흥국증권 , 이베스트투자증권 , 케이프투자증권 , KTB투자증권 , IBK투자증권 , 키움증권 , 상상인증권 , SK증권 , 현대차투자증권 , KB증권 , 부국증권 , 유진투자증권 , 미래에셋대우 , BNK투자증권 , 한국투자증권 | ||||||||||||
| 보관(수탁)회사 | 하나은행 | 일반사무 관리회사 |
하나펀드서비스 | ||||||||||
관련자료
기준가/수익률
| 구분 | 기준가(원) | 수익률(%) | 설정일대비 수익률(%) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | |||
| 기준가(A) | 896.65 | 0.19 | -1.11 | 10.12 | 7.25 | 38.73 | 419.75 |
| 벤치마크(B) | 0.07 | -0.30 | 6.45 | 15.84 | 47.67 | 195.36 | |
| 초과수익률(A-B) | 0.12 | -0.81 | 3.67 | -8.59 | -8.94 | 224.40 | |
벤치마크 구성 : 중소형지수90% + CD91 10% 자산구성현황
| 운용자산 | 편입비율(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 유동성 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0.00 |
| 기타 | 0.01 |
| 운용자산 | 평가금액(원) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 주식 | 0 | 0.00 |
| 채권 | 0 | 0.00 |
| 유동성 | 0 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0 | 0.00 |
| 기타 | 5,856,597,875 | 0.01 |
| 원본액(자본금) | 6,503,509,853 | |
| 순자산 총액 | 5,831,394,234 | |
| 기준가격(전일증감) | 896.65 (▲ 2.00) | |
| 펀드 수익률(전일증감) | 419.75 (0.00) | |
* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)
* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.
