펀드상세
펀드정보 
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유리TREX200증권상장지수투자신탁[주식] 
[ 2018년 09월 20일 ]장기 자본이득 등의 획득을 목적으로 투자신탁 재산의 대부분을 주식에 투자하여 이 투자신탁의 순자산가치의 변동률이 한국종합주가지수200(KOSPI200)의 변동률과 유사하도록 운용하되 제한된 범위 내에서 한국종합주가지수200(KOSPI200) 대비 초과수익을 추구합니다.
그러나 이 집합투자기구의 성과가 목적한 바 대로 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자 판매회사 신탁업자 등 이 집합투자기구와 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대한 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
펀드 운용전략
이 투자신탁의 비교지수인 한국종합주가지수200(KOSPI200)의 변동률에 근접한 성과의 달성을 위해 한국종합주가지수200(KOSPI200)을 구성하고 있는 종목에 주로 투자합니다. 다만, 추적오차의 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 KOSPI200 구성 종목 이외의 종목에도 투자할 수 있습니다. ※ 상기의 전략은 시장상황 및 운용여건에 따라 변경될 수 있으며 이러한 전략이 반드시 유효하게 투자목적을 실현한다는 보장은 없습니다.
펀드개요
| 펀드유형 | 인덱스형 | 펀드코드 | 58243 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용시작일(일수) | 2009년 01월 22일(3529일) | 결산일 | 01월 21일 | ||||||||||
| 기준가 | 29,910.32 원(▲ 58.28) | 설정규모 | 116억원 | ||||||||||
| 보수 |
|
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| 선취판매수수료 / 환매수수료 |
없음 | ||||||||||||
| 환매내역 | 환매청구일로부터 제3영업일에 판매회사 또는 지정판매회사의 영업점포에서 환매 | ||||||||||||
| 운용회사 | 유리자산운용 | 펀드매니저 | 팀운용 | ||||||||||
| 판매회사 | 삼성증권 , 메리츠종금증권 , KB증권 , 유진투자증권 , 미래에셋대우 | ||||||||||||
| 보관(수탁)회사 | 하나은행 | 일반사무 관리회사 |
한국예탁결제원 | ||||||||||
관련자료
기준가/수익률
| 구분 | 기준가(원) | 수익률(%) | 설정일대비 수익률(%) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | |||
| 기준가(A) | 29,910.32 | 0.20 | 2.73 | -1.49 | -8.97 | -7.29 | 118.03 |
| 벤치마크(B) | 0.18 | 2.80 | -1.56 | -7.40 | -6.87 | 104.42 | |
| 초과수익률(A-B) | 0.01 | -0.07 | 0.07 | -1.57 | -0.43 | 13.61 | |
벤치마크 구성 : KOSPI200 100% 자산구성현황
| 운용자산 | 편입비율(%) |
|---|---|
| 주식 | 99.03 |
| 채권 | 0.00 |
| 유동성 | 1.03 |
| 선물옵션 | 0.00 |
| 기타 | 0.07 |
| 운용자산 | 평가금액(원) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 주식 | 23,696,536,690 | 99.03 |
| 채권 | 0 | 0.00 |
| 유동성 | 245,923,197 | 1.03 |
| 선물옵션 | 0 | 0.00 |
| 기타 | 17,143,783 | 0.07 |
| 원본액(자본금) | 800,000 | |
| 순자산 총액 | 23,928,253,391 | |
| 기준가격(전일증감) | 29,910.32 (▲ 58.00) | |
| 펀드 수익률(전일증감) | 118.03 (0.00) | |
* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)
* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.
