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유리TREX200증권상장지수투자신탁[주식] 

[ 2017년 11월 20일 ]

장기 자본이득 등의 획득을 목적으로 투자신탁 재산의 대부분을 주식에 투자하여 이 투자신탁의 순자산가치의 변동률이 한국종합주가지수200(KOSPI200)의 변동률과 유사하도록 운용하되 제한된 범위 내에서 한국종합주가지수200(KOSPI200) 대비 초과수익을 추구합니다.
그러나 이 집합투자기구의 성과가 목적한 바 대로 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자 판매회사 신탁업자 등 이 집합투자기구와 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대한 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.


  펀드 운용전략

이 투자신탁의 비교지수인 한국종합주가지수200(KOSPI200)의 변동률에 근접한 성과의 달성을 위해 한국종합주가지수200(KOSPI200)을 구성하고 있는 종목에 주로 투자합니다. 다만, 추적오차의 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 KOSPI200 구성 종목 이외의 종목에도 투자할 수 있습니다.

※ 상기의 전략은 시장상황 및 운용여건에 따라 변경될 수 있으며 이러한 전략이 반드시 유효하게 투자목적을 실현한다는 보장은 없습니다.


  펀드개요

펀드유형 인덱스형 펀드코드 58243 
운용시작일(일수) 2009년 01월 22일(3225일)  결산일 01월 21일 
기준가 33,855.77 원(▽ -15.77)  설정규모 131억원 
보수  
판매보수 0.080%
운용보수 0.200%
보관(수탁)보수 0.020%
일반사무관리 보수 0.025%
보수합계 0.325%
선취판매수수료 /
환매수수료
선취판매수수료 : 없음
환매수수료 : 없음 
환매내역 환매청구일로부터 제3영업일에 판매회사 또는 지정판매회사의 영업점포에서 환매 
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 팀운용 
판매회사 교보증권 , 삼성증권 , 메리츠종금증권 , 한화투자증권 , NH투자증권 , 한국투자증권 , 유진투자증권 , 현대차투자증권 
보관(수탁)회사 하나은행  일반사무
관리회사
한국예탁결제원 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 33,855.77 -0.00 2.31 8.27 11.91 33.58 133.31
벤치마크(B)   0.00 2.36 8.36 12.11 33.56 130.29
초과수익률(A-B)   -0.00 -0.05 -0.10 -0.20 0.02 3.02

 벤치마크 구성 : KOSPI200 100%



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 99.34  
채권 0.00 
유동성 0.60 
선물옵션 0.00 
기타 0.09 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 30,270,205,350 99.34 
채권 0.00 
유동성 181,405,709  0.60 
선물옵션 0.00 
기타 28,287,076  0.09 
원본액(자본금) 900,000 
순자산 총액 30,470,189,615 
기준가격(전일증감) 33,855.77 (▼ 16.00) 
펀드 수익률(전일증감) 133.31 (0.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



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