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유리TREX200증권상장지수투자신탁[주식] 

[ 2021년 01월 15일 ]

이 투자신탁은 국내 주식을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 한국거래소가 발표하는 “한국종합주가지수200(이하 “KOSPI200”이라 함)”의 수익률을 추적하도록 주식에 주로 투자하는 상장지수투자신탁으로서 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치(투자신탁보수 차감전을 말함)의 변동률을 KOSPI200의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다.

그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자ㆍ판매회사ㆍ신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자 목적의 달성을 보장하지 아니합니다.




  펀드 운용전략

이 투자신탁은 KOSPI200 지수와 유사한 성과의 달성을 위해 KOSPI200 지수를 구성하고 있는 종목에 주로 투자합니다. 필요에 따라 KOSPI200 지수 구성 종목 중에서 부도리스크, 유동성 등을 감안한 종목으로 투자가능대상 종목을 구성하고, 당해 투자가능대상 종목 중에서 추적오차를 감안하여 종목군을 표본추출(Sampling)하여 투자합니다.




  펀드개요

펀드유형 인덱스형 펀드코드 58243 
운용시작일(일수) 2009년 01월 22일(4377일)  결산일 12월 31일 
기준가 43,814.42 원(▽ -57.15)  설정규모 94억원 
보수  
판매보수 0.080%
운용보수 0.200%
보관(수탁)보수 0.020%
일반사무관리 보수 0.025%
보수합계 0.325%
선취판매수수료 /
환매수수료
없음 
환매내역 한국거래소 유가증권시장에서 1좌 단위 장중 매도(매도일로부터 제3영업일 결제) 
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 박주호 
판매회사 하이투자증권 , 유안타증권 , 삼성증권 , 하나금융투자 , 신한금융투자 , 대신증권 , NH투자증권 , 메리츠종금증권 , 한화투자증권 , 리딩투자증권 , 유진투자증권 , 한국투자증권 , 케이프투자증권 , KB증권 , 미래에셋대우 , JP모건 , 교보생명보험 , 현대차투자증권 , KTB투자증권 
보관(수탁)회사 하나은행  일반사무
관리회사
한국예탁결제원 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 43,814.42 -0.13 17.11 37.24 49.36 41.99 235.02
벤치마크(B)   -0.12 15.69 35.78 48.41 42.56 196.22
초과수익률(A-B)   -0.01 1.42 1.46 0.95 -0.57 38.80

 벤치마크 구성 : KOSPI200 * 100%



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.01  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 0.00 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 26,930,779,095 0.01 
채권 0.00 
유동성 1,071,506,982  0.00 
선물옵션 322,612,500  0.00 
기타 397,367,776  0.00 
원본액(자본금) 650,000 
순자산 총액 28,479,372,714 
기준가격(전일증감) 43,814.42 (▼ 57.00) 
펀드 수익률(전일증감) 235.02 (0.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



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