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유리글로벌천연가스증권자투자신탁H[파생결합증권-파생형]A 

[ 2017년 11월 20일 ]

이 투자신탁은 신탁재산의 50% 이상을 천연가스 관련 파생결합증권에 투자하는 모투자신탁인 ‘유리글로벌천연가스증권모투자신탁[파생결합증권-파생형]’수익증권에 투자하는 증권(파생형) 투자신탁으로 외화표시자산에의 투자에 따른 환율변동 위험의 관리를 위해 외화표시자산의 일부에 대해 환헤지를 실시합니다.(순자산총액에 대한 75±25% 범위 내에서 환헤지 실시 계획)


  펀드 운용전략

이 투자신탁이 주로 투자하는 모투자신탁은 주로 천연가스 시세를 기초로 하는 파생결합증권 등에 투자하며, 자산의 일부는 천연가스 관련 상장지수집합투자증권(ETF, 레버리지드 ETF 포함), 현금성 자산 등에 투자할 예정입니다.
파생결합증권은 글로벌IB(쏘시에떼제너럴 은행, 도이치은행 등)가 산출한 인덱스를 기초로 증권사에서 발행한 파생결합증권에 투자합니다.
-자체 천연가스 관련 인덱스-
①SG Natural Gas SAR ER Index ②DBLCI OY Natural Gas TR Index
*자세한 운용전략은 투자설명서를 참조하시기 바랍니다.


  펀드개요

펀드유형 파생형상품 펀드코드 58332 
운용시작일(일수) 2009년 10월 09일(2965일)  결산일 10월 08일 
기준가 195.72 원(▽ -0.57)  설정규모 33억원 
보수  
판매보수 0.04%
운용보수 0.05%
보관(수탁)보수 0.06%
일반사무관리 보수 0.015%
보수합계 0.165%
선취판매수수료 /
환매수수료
선취판매수수료: 납입금액의 1%이내, 환매수수료: 90일미만시 이익금의 10% 
환매내역 제4영업일 기준가로 제8영업일 지급(17시경과후 제5영업일 기준가로 제9영업일 지급) 
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 팀운용 
판매회사 DB금융투자 , 신한금융투자 , SK증권 , 한국투자증권 
보관(수탁)회사 한국씨티은행  일반사무
관리회사
외환펀드서비스 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 195.72 0.00 -1.00 -1.82 -5.23 0.63 -80.43
벤치마크(B)   0.00 -0.10 -4.24 -13.87 -10.45 -90.33
초과수익률(A-B)   -0.00 -0.91 2.42 8.64 11.07 9.90

 벤치마크 구성 : [S&P GSCI Natural Gas ER Index 90%+ CD91지수 10%]



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 100.02 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 653,142,916  100.02 
원본액(자본금) 3,336,399,819 
순자산 총액 653,013,899 
기준가격(전일증감) 195.72 (▼ 1.00) 
펀드 수익률(전일증감) -80.43 (0.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



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