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펀드정보


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유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]A 

[ 2017년 05월 26일 ]

이 투자신탁은 신탁재산의 60% 이상을 국내상장주식에 투자하는 모투자신탁인 ‘유리슈퍼뷰티증권모투자신탁[주식]’ 수익증권에 100%이하 투자하여 자본이득 등을 추구하는 것을 목적으로 하는 증권자투자신탁입니다


  펀드 운용전략

이 투자신탁은 신탁재산의 60% 이상을 국내상장주식에 투자하는 모투자신탁인 ‘유리슈퍼뷰티증권모투자신탁[주식]’ 수익증권에 100% 이하 투자하여 운용할 계획입니다.

[모투자신탁의 운용전략]
이 투자신탁은 투자신탁 재산의 60% 이상을 국내 상장주식에 투자하여 자본이득을 추구하되, 벤치마크, 스타일, 기업규모 등에 관계 없이 상승 가능성이 높은 종목을 선별 투자하여 투자수익 의 극대화 추구합니다.
* 가격 상승여력이 높은 확신있는 종목 위주로 투자
철저한 Bottom Up 리서치를 통해 향후 가격 상승에 대한 확신이 있는 종목 위주로 투자합니다.
* 집중 포트폴리오 구성
가격 상승여력이 높은 10~20개 내외 종목을 선별하여 집중투자하고, 상승여력이 높은 종목일수록 높은 비중으로 투자합니다.
* 적극적 시장 대응으로 주가 하락시 수익률 보존 추구
목표가격 도달시 적극적 이익실현 및 투자매력 높은 종목으로의 교체를 병행합니다.


  펀드개요

펀드유형 주식형 펀드코드 58421 
운용시작일(일수) 2010년 10월 29일(2402일)  결산일 10월 28일 
기준가 903.30 원(▲ 10.76)  설정규모 2억원 
보수  
판매보수 0.85%
운용보수 0.70%
보관(수탁)보수 0.03%
일반사무관리 보수 0.015%
보수합계 1.595%
선취판매수수료 /
환매수수료
납입금액의 1% 이내
30일미만 이익금의 70%, 30일이상 90일미만 이익금의 30% 
환매내역 15시 30분 이전(이후) 환매청구시 제2(3)영업일 기준가격을 적용하여 제4(4)영업일에 환매대금 지급 
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 손지웅 
판매회사 KEB하나은행 , 부산은행 , 하나금융투자 , 동부증권 , 대신증권 , NH투자증권 , 부국증권 , 키움증권 
보관(수탁)회사 KEB하나은행  일반사무
관리회사
하나펀드서비스 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 903.30 1.21 5.41 11.82 18.94 15.05 -9.67
벤치마크(B)   105.00 6.32 11.28 17.70 18.56 20.13
초과수익률(A-B)   -103.79 -0.91 0.54 1.24 -3.51 -29.80

 벤치마크 구성 : KOSPI 90% + CD 91 10%



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 100.19 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 172,372,479  100.19 
원본액(자본금) 217,104,695 
순자산 총액 172,051,802 
기준가격(전일증감) 903.30 (▲ 11.00) 
펀드 수익률(전일증감) -9.67 (▲ 1.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



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