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펀드정보


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유리단기채증권모투자신탁(채권)

[ 2017년 12월 11일 ]

이 투자신탁은 채권을 주된 투자대상자산으로 하여 이자수익의 확보를 추구합니다.
* 자세한 내용은 첨부된 투자설명설를 참조하여 주십시오.


  펀드 운용전략

[기본 투자 방침]
신탁재산의 가중평균만기를 6개월 이하로 관리하여 금리상승에 따른 채권가격하락 위험을 제한하고 일정 신용등급(회사채 A-, 기업어음 A2-)이상의 우량채권 위주로 분산 투자하여 안정적 이자수익을 추구합니다.
[포트폴리오 구성 및 운용전략]
- 포트폴리오 구성 전략
투자가능 종목군을 추출하고 유동성, 안전성, 수익성의 중요도 순으로 부여된 종목별 등급에 따라 실제 포트폴리오를 구성합니다.
- 현금성 자산 운용전략
이 투자신탁은 환매대금 확보 등을 위하여 채권과 어음, 자산유동화 증권 등에의 투자와 유가증권 대여, 30일 미만의 단기대출, 금융기관에의 예치(만기 1년 이내) 등의 방법으로 운용합니다.
* 자세한 내용은 첨부된 투자설명설를 참조하여 주십시오.


  펀드개요

펀드유형 채권형 펀드코드 58462 
운용시작일(일수) 2011년 03월 11일(2468일)  결산일 03월 10일 
기준가 1,006.84 원(▲ 0.21)  설정규모 0억원 
보수  
판매보수 0%
운용보수 0%
보관(수탁)보수 0%
일반사무관리 보수 0%
보수합계 0%
선취판매수수료 /
환매수수료
없음 
환매내역 채권형으로 전환 후에는 3영업일 기준가로 3영업일 대금지급(17시이후 4영업일 기준가로 4영업일 대금지급)  
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 팀운용 
판매회사 유리자산운용 
보관(수탁)회사 하나은행  일반사무
관리회사
외환펀드서비스 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 1,006.84 0.01 0.26 0.09 0.37 1.11 15.45
벤치마크(B)   0.01 0.13 0.29 0.65 1.45 17.69
초과수익률(A-B)   -0.00 0.13 -0.20 -0.28 -0.34 -2.24

 벤치마크 구성 : KRX채권3-6개월국공채지수 100%



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 69.47 
유동성 30.53 
선물옵션 0.00 
기타 0.00 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 697,090  69.47 
유동성 306,375  30.53 
선물옵션 0.00 
기타 0.00 
원본액(자본금) 996,647 
순자산 총액 1,003,465 
기준가격(전일증감) 1,006.84 (0.00) 
펀드 수익률(전일증감) 15.45 (0.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



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