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유리슈퍼뷰티증권자투자신탁[주식]W 
[ 2019년 02월 19일 ]이 투자신탁은 신탁재산의 60% 이상을 국내상장주식에 투자하는 모투자신탁인 ‘유리슈퍼뷰티증권모투자신탁[주식]’ 수익증권에 100%이하 투자하여 자본이득 등을 추구하는 것을 목적으로 하는 증권자투자신탁입니다.
펀드 운용전략
이 투자신탁은 ‘유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식]’에 투자신탁 자산총액의 100% 이하 투자합니다.<유리코리아성장&배당증권모투자신탁[주식]>
이 투자신탁은 배당성향이 높고 성장 잠재력이 우수한 주식에 주로 투자하여 자본수익을 추구합니다.
○ 포트폴리오 구성 전략
- 일정한 계량지표를 기준으로 투자가능 종목군을 구성하고 이러한 투자가능 종목군에 포함된 종목 중 가치분석, 성장성 예측 등의 분석을 통해 선별된 우량주 위주로 포트폴리오를 구성합니다. 기타 기업의 인수, 합병, 실적 모멘텀 등 이벤트를 활용한 종목별 대응으로 수익을 추구할 수 있습니다.
- 자산배분보다는 종목선정을 통해 초과수익을 추구합니다.
- 배당률이 높고 성장잠재력이 큰 종목에 투자하는 것을 원칙으로 합니다.
- 성장성을 훼손하지 않는 범위 내에서 포트폴리오의 평균 시가배당률을 높이는 것을 원칙으로 합니다.
펀드개요
| 펀드유형 | 주식형 | 펀드코드 | 58500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용시작일(일수) | 2016년 03월 14일(1073일) | 결산일 | 10월 28일 | ||||||||||
| 기준가 | 1,042.17 원(▲ 10.04) | 설정규모 | 0억원 | ||||||||||
| 보수 |
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| 선취판매수수료 / 환매수수료 |
선취판매수수료 : 없음 / 환매수수료 : 30일미만 이익금의 70%, 30일이상 90일미만 이익금의 30% | ||||||||||||
| 환매내역 | 15시 30분 이전: 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일 지급 15시 30분 경과후: 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일 지급 | ||||||||||||
| 운용회사 | 유리자산운용 | 펀드매니저 | 김상우, 소정섭 | ||||||||||
| 판매회사 | NH투자증권 , DB금융투자 | ||||||||||||
| 보관(수탁)회사 | 하나은행 | 일반사무 관리회사 |
하나펀드서비스 | ||||||||||
관련자료
기준가/수익률
| 구분 | 기준가(원) | 수익률(%) | 설정일대비 수익률(%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | |||
| 기준가(A) | 1,042.17 | 0.97 | 3.18 | 1.96 | -7.98 | -14.92 | 4.22 |
| 벤치마크(B) | 0.64 | 3.88 | 5.41 | -1.46 | -8.17 | 11.87 | |
| 초과수익률(A-B) | 0.33 | -0.70 | -3.44 | -6.52 | -6.75 | -7.65 | |
벤치마크 구성 : KOSPI 90% + CD 91 10% 자산구성현황
| 운용자산 | 편입비율(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 유동성 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0.00 |
| 기타 | 0.01 |
| 운용자산 | 평가금액(원) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 주식 | 0 | 0.00 |
| 채권 | 0 | 0.00 |
| 유동성 | 0 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0 | 0.00 |
| 기타 | 519 | 0.01 |
| 원본액(자본금) | 498 | |
| 순자산 총액 | 519 | |
| 기준가격(전일증감) | 1,042.17 (▲ 10.00) | |
| 펀드 수익률(전일증감) | 4.22 (▲ 1.00) | |
* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)
* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.
