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유리TREX펀더멘탈200증권상장지수투자신탁[주식] 

[ 2021년 11월 29일 ]

이 투자신탁은 장기 자본이득 등의 획득을 목적으로 투자신탁 재산의 대부분을 주식에 투자하여 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치의 변동률이 ⌈FnGuide-RAFI Korea 200지수⌋의 변동률과 유사하도록 운용하되 제한된 범위 내에서 ⌈FnGuide-RAFI Korea 200지수⌋ 대비 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자ㆍ판매회사ㆍ신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.




  펀드 운용전략

이 투자신탁의 비교지수인 “FnGuide-RAFI Korea 200지수”의 변동률에 근접한 성과의 달성을 위해 “FnGuide-RAFI Korea 200지수”를 구성하고 있는 주식 종목에 주로 투자하되 관련 장내파생상품에도 신탁재산의 일부를 투자할 수 있습니다. 다만, 추적오차의 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 “FnGuide-RAFI Korea 200지수” 구성 종목 이외의 종목에도 투자할 수 있습니다.
○ 지수추종전략
  - 이 집합투자기구는 부분복제기법을 적용하여 비교지수의 성과를 추적하는 방식으로 운용됩니다. 부분복제기법이란 추적오차를 감안하여 비교지수 구성종목의 일부를 추출하고 추출된 종목을 대상으로 투자비중을 결정하여 포트폴리오를 구성하는 지수추종기법을 의미합니다.
  - 시장상황의 변화에 따른 종목별 구성비중 등을 고려하여 정기적으로 재조정을 기본으로 하여 시장상황에 따라 포트폴리오를 재조정합니다.

○ 초과수익전략
  - 시장상황에 따라 포트폴리오를 일정 수준 비교지수와 다르게 구성하여 초과수익을 추구합니다.
  - 기업의 인수, 합병, 실적 모멘텀 등 이벤트를 활용한 종목별 대응으로 초과수익을 추구합니다.
  - 주식 및 파생상품간 스왑 거래 및 파생상품간의 스왑거래를 활용하여 초과수익을 추구합니다.
  - 스프레드 매매 및 장단기 시장흐름에 따른 비중조절을 통해 초과수익을 추구합니다.




  펀드개요

펀드유형 인덱스형 펀드코드 58537 
운용시작일(일수) 2011년 09월 22일(3722일)  결산일 12월 31일 
기준가 38,726.27 원(▽ -0.88)  설정규모 57억원 
보수  
판매보수 0.08%
운용보수 0.20%
보관(수탁)보수 0.03%
일반사무관리 보수 0.03%
보수합계 0.34%
선취판매수수료 /
환매수수료
없음 
환매내역 한국거래소 유가증권시장에서 1좌 단위 장중 매도(매도일로부터 제3영업일 결제) 
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 박주호 
판매회사 대신증권 , NH투자증권 , 한화투자증권 , 한국투자증권 , 리딩투자증권 , 유진투자증권 , 미래에셋증권 , KB증권 
보관(수탁)회사 신한은행  일반사무
관리회사
한국예탁결제원 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 38,726.27 -0.00 -3.19 -4.53 -9.03 14.58 92.74
벤치마크(B)   0.00 -3.39 -5.00 -9.98 13.21 60.10
초과수익률(A-B)   -0.00 0.21 0.48 0.95 1.38 32.64

 벤치마크 구성 : FnGuide-RAFI Korea 200지수



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.01  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 0.00 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 9,601,278,085 0.01 
채권 0.00 
유동성 88,365,123  0.00 
선물옵션 0.00 
기타 218,664  0.00 
원본액(자본금) 250,000 
순자산 총액 9,681,567,486 
기준가격(전일증감) 38,726.27 (▼ 1.00) 
펀드 수익률(전일증감) 92.74 (0.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



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