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유리TREX펀더멘탈200증권상장지수투자신탁[주식] 

[ 2017년 09월 21일 ]

장기 자본이득 등의 획득을 목적으로 투자신탁 재산의 대부분을 주식에 투자하여 이 투자신탁의 1좌당 순자산가치의 변동률이 FnGuide-RAFI korea 200지수의 변동률과 유사하도록 운용하되 제한된 범위내에서 FnGuide-RAFI korea 200 대비 초과수익을 추구합니다.


  펀드 운용전략

이 투자신탁의 비교지수인 FnGuide-RAFI korea 200지수의 벼 ㄴ동률에 근접한 성과의 달성을 위해 FnGuide-RAFI korea 200지수를 구성하고 있는 종목에 주로 투자합니다. 다만, 추적오차의 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단되는 경우 FnGuide-RAFI korea 200 지수 구성종목 이외의 종목에도 투자할 수 있습니다.


  펀드개요

펀드유형 인덱스형 펀드코드 58537 
운용시작일(일수) 2011년 09월 22일(2192일)  결산일 09월 21일 
기준가 32,592.53 원(▽ -43.38)  설정규모 57억원 
보수  
판매보수 0.08%
운용보수 0.2%
보관(수탁)보수 0.03%
일반사무관리 보수 0.03%
보수합계 0.34%
선취판매수수료 /
환매수수료
없음 
환매내역 환매 청구일로부터 제3영업일에 판매회사 또는 지정참가회사의 영업점포에서 환매 
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 팀운용 
판매회사 NH투자증권 , 한화투자증권 , 유진투자증권 
보관(수탁)회사 신한은행  일반사무
관리회사
한국예탁결제원 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 32,592.53 -0.13 0.96 1.25 8.93 26.47 41.83
벤치마크(B)   -0.14 0.96 1.14 10.84 26.68 35.69
초과수익률(A-B)   0.01 0.00 0.11 -1.91 -0.21 6.13

 벤치마크 구성 : FnGuide-RAFI korea 200



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 98.99  
채권 0.00 
유동성 1.00 
선물옵션 0.00 
기타 0.08 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 8,066,144,050 98.99 
채권 0.00 
유동성 81,130,413  1.00 
선물옵션 0.00 
기타 6,475,584  0.08 
원본액(자본금) 250,000 
순자산 총액 8,148,133,693 
기준가격(전일증감) 32,592.53 (▼ 43.00) 
펀드 수익률(전일증감) 41.83 (0.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



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