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유리국민의선택증권투자신탁제1호[주식]A 

[ 2017년 05월 26일 ]

투자신탁 재산의 60% 이상을 국내 주식에 투자하며 특히 성장을 주도하는 핵심 종목에 시가총액 구분 없이 투자함으로써 시장 대비 초과수익을 추구합니다.


  펀드 운용전략

투자신탁 재산의 60% 이상을 국내 주식에 투자하며 특히 성장을 주도하는 핵심 종목에 시가총액 구분 없이 투자함으로써 시장 대비 초과수익을 추구합니다.


  펀드개요

펀드유형 주식형 펀드코드 58585 
운용시작일(일수) 2012년 04월 23일(1860일)  결산일 04월 15일 
기준가 1,082.78 원(▲ 12.88)  설정규모 2억원 
보수  
판매보수 0.1%
운용보수 0.1%
보관(수탁)보수 0.03%
일반사무관리 보수 0.015%
보수합계 0.245%
선취판매수수료 /
환매수수료
납입금액의 1% 이내
30일 미만 이익금의 70%, 30일이상 90일미만 이익금의 30% 
환매내역 15시 30분 이전(이후) 환매청구시 제2(4)영업일 기준가격을 적용하여 제4(4)영업일에 환매대금 지급 
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 손지웅 
판매회사 국민은행 , 유리자산운용 
보관(수탁)회사 국민은행  일반사무
관리회사
하나펀드서비스 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 1,082.78 1.20 6.20 12.55 22.18 19.99 9.42
벤치마크(B)   99.00 5.98 10.68 16.75 17.62 16.55
초과수익률(A-B)   -97.80 0.22 1.87 5.43 2.37 -7.12

 벤치마크 구성 : KOSPI 수익률 × 90% + CD91일 수익률 × 10%



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 100.04 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 304,078,620  100.04 
원본액(자본금) 343,768,064 
순자산 총액 303,963,485 
기준가격(전일증감) 1,082.78 (▲ 13.00) 
펀드 수익률(전일증감) 9.42 (▲ 1.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



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