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유리스몰뷰티장기소득공제증권자투자신탁[주식]S-T 

[ 2017년 03월 30일 ]

이 투자신탁은 국내 주식시장 중소형주 평균 대비 우월한 성과를 실현하는 것을 목표로 투자신탁 재산의 대부분을 중소형 주식에 투자하는 ‘유리스몰뷰티증권모투자신탁[주식]’에 투자신탁 자산총액의 80% 이상을 투자하는 자투자신탁입니다.
그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
<가입자격> 집합투자증권에 한정하여 투자중개업인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용 수익증권으로 가입 당시 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 근로소득이 있는 거주자(일용근로자 제외)에 한합니다.


  펀드 운용전략

- 포트폴리오 구성 전략
일정한 계량지표를 기준으로 투자가능 종목군을 구성하고 이러한 투자가능종목군에 포함된 종목 중 가치분석, 성장성 예측 등의 분석을 통해 선별된 중소형주 위주로 포트폴리오를 구성합니다. 기타 기업의 인수, 합병, 실적 모멘텀 등 이벤트를 활용한 종목별 대응으로 수익을 추구할 수 있습니다. 이 투자신탁의 비교지수는 코스닥 시장의 성과를 반영하지 않지만 이 투자신탁은 코스닥시장 상장종목에도 투자할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
- 현금성 자산운용 전략
이 투자신탁은 환매대금 확보 등을 위하여 채권과 어음, 자산유동화 증권 등에의 투자와 유가증권 대여, 30일 미만의 단기대출, 금융기관에의 예치(만기 1년 이내) 등의 방법으로 운용합니다.
- 기타
이 투자신탁은 주식에 대한 투자비중의 조절을 통한 수익의 추구를 최소화 할 예정이나 운용자의 판단 등에 따라 일정 범위 내에서 주식투자비중 조절 전략을 구사할 수 있습니다.

※ 상기의 전략은 시장상황 및 운용여건에 따라 변경될 수 있으며 이러한 전략이 반드시 유효하게 투자목적을 실현한다는 보장은 없습니다.


  펀드개요

펀드유형 주식형 펀드코드 59417 
운용시작일(일수) 2014년 05월 28일(1038일)  결산일 05월 27일 
기준가 880.33 원(▲ 3.99)  설정규모 0억원 
보수  
판매보수 0.15%
운용보수 0.2%
보관(수탁)보수 0.02%
일반사무관리 보수 0.01%
보수합계 0.38%
선취판매수수료 /
환매수수료
선취판매수수료 : 없음
환매수수료 : 없음 
환매내역 2영업일 기준가로 4영업일 지급(15시 이후 3영업일 기준가로 4영업일 지급) 
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 팀운용 
판매회사  
보관(수탁)회사 하나은행  일반사무
관리회사
외환펀드서비스 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 880.33 0.46 2.43 3.58 -0.83 -2.16 8.58
벤치마크(B)   -5.00 0.23 1.62 -4.83 -2.92 17.26
초과수익률(A-B)   5.46 2.20 1.96 4.00 0.76 -8.67

 벤치마크 구성 : 중소형지수90% + CD91 10%



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 100.02 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 7,438,069  100.02 
원본액(자본금) 8,614,724 
순자산 총액 7,436,311 
기준가격(전일증감) 880.33 (▲ 4.00) 
펀드 수익률(전일증감) 8.58 (0.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



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