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유리글로벌거래소증권투자신탁1호[주식]C/A-e 

[ 2017년 03월 29일 ]

이 투자신탁은 신탁재산을 주로 전세계 주식시장에 상장된 증권, 선물, 상품 등 각종 거래소와 거래소 유관기관이 발행한 외국주식 에 투자하여 장기적인 자본이득 등을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 이 투자신탁의 투자목적이 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자 판매회사 신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자자에 대한 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.


  펀드 운용전략

신탁재산의 60% 이상을 전세계 주요국가의 증권(Stocks), 선물(Futures), 상품(Commodities) 및 기타 거래대상객체 (예: 기후, Co2, 예술품 등) 등이 거래되는 각종 거래소(Exchange)와 거래소 유관기관(독립된 청산소, 대체결제소, 그리고 각종 대안거래소에 출자한 기관(IB, 은행 및 기타 회사 등)) 에서 발행한 상장주식에 투자합니다.
당사의 자체기준(정성적 평가 (80%) 및 정량적 평가(20%)에 의해 종목별 등급을 (A, B, C, D 등)부여하고 등급상황에 포트폴리오를 조정합니다 . 등급의 부여는 계량적 요소 외에 비계량적 요소까지 고려하여 운용자의 주관 및 재량에 의해 결정되므로 이 투자신탁 포트폴리오 구성 종목의 요건, 종목간 비중이 객관적 기준에 의해 특정되지는 않는다는 점에 유의하시기 바랍니다.

※ 상기의 전략은 시장상황 및 운용여건에 따라 변경될 수 있으며 이러한 전략이 반드시 유효하게 투자목적을 실현한다는 보장은 없습니다.


  펀드개요

펀드유형 주식형 펀드코드 59423 
운용시작일(일수) 2014년 06월 19일(1015일)  결산일 06월 18일 
기준가 1,081.56 원(▽ -4.71)  설정규모 0억원 
보수  
판매보수 0.45%
운용보수 0.7%
보관(수탁)보수 0.07%
일반사무관리 보수 0.015%
보수합계 1.235%
선취판매수수료 /
환매수수료
선취판매수수료 : 납입금액의 0.5%
환매수수료 : 90일미만 이익금의 70% 
환매내역 4영업일 기준가격으로 8영업일 지급(17시이후 청구시 5영업일 기준가격으로 9영업일 지급) 
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 팀운용 
판매회사 우리종합금융 , KEB하나은행 , 우리은행 , 대구은행 , 부산은행 , NH농협 , 기업은행 , 현대증권 , 유안타증권 , 하나금융투자 , 한화투자증권 , 신한금융투자 , 대신증권 , NH투자증권 , NH투자증권 , 부국증권 , SK증권 , 이트레이드증권 , IBK투자증권 , 리딩투자증권 , 삼성생명 , 골든브릿지투자증권 , 한국투자증권 , 키움증권 , 한양증권 , HMC투자증권 , 솔로몬투자증권 , 미래에셋증권 
보관(수탁)회사 씨티은행  일반사무
관리회사
외환펀드서비스 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 1,081.56 -0.43 -0.51 2.72 5.26 9.54 36.00
벤치마크(B)   -30.00 -0.09 6.31 4.98 11.22 22.18
초과수익률(A-B)   29.57 -0.42 -3.59 0.28 -1.68 13.82

 벤치마크 구성 : DJ Exchange Index 90.0%, CD91 10.0%



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 100.28 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 44,978,342  100.28 
원본액(자본금) 40,685,360 
순자산 총액 44,851,111 
기준가격(전일증감) 1,081.56 (▼ 5.00) 
펀드 수익률(전일증감) 36.00 (0.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



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