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유리글로벌거래소증권자투자신탁1호[주식]C/C-e 

[ 2017년 12월 11일 ]

이 투자신탁은 ‘유리글로벌거래소증권모투자신탁[주식]’에 투자신탁 자산총액의 100% 이하 투자합니다.
<유리글로벌거래소증권모투자신탁[주식]>
이 투자신탁은 신탁재산을 주로 전 세계 주식시장에 상장된 증권, 선물, 상품 등 각종 거래소와 거래소 유관기관이 발행한 외국주식에 투자하여 장기적인 자본이득 등을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
○ 포트폴리오 구성 전략
- 신탁재산의 60% 이상을 전세계 주요국가의 증권(Stocks), 선물(Futures), 상품(Commodities) 및 기타 거래 대상객체 (예: 기후, Co2, 예술품 등) 등이 거래되는 각종 거래소(Exchange)와 거래소 유관기관(독립된 청산소, 대체결제소, 그리고 각종 대안거래소에 출자한 기관(IB, 은행 및 기타 회사 등)) 에서 발행한 상장주식에 투자합니다.


  펀드 운용전략

이 투자신탁은 신탁재산을 주로 전 세계 주식시장에 상장된 증권, 선물, 상품 등 각종 거래소와 거래소 유관기관이 발행한 외국주식에 주로 투자하여 장기적인 자본이득 등을 추구하는 것을 목적으로 합니다.


  펀드개요

펀드유형 주식형 펀드코드 59424 
운용시작일(일수) 2007년 03월 12일(3928일)  결산일 03월 11일 
기준가 1,243.84 원(▽ -2.24)  설정규모 3억원 
보수  
판매보수 0.55%
운용보수 0.7%
보관(수탁)보수 0.07%
일반사무관리 보수 0.015%
보수합계 1.335%
선취판매수수료 /
환매수수료
없음 
환매내역 없음 
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 대안운용팀 박상건 과장 
판매회사 기업은행 , 대신증권 
보관(수탁)회사 한국씨티은행  일반사무
관리회사
하나펀드서비스 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 1,243.84 -0.01 2.54 3.71 8.22 17.65 25.82
벤치마크(B)   0.00 2.59 4.59 11.62 24.49 32.54
초과수익률(A-B)   -0.01 -0.05 -0.87 -3.40 -6.84 -6.72

 벤치마크 구성 : (S&P/KRX Exchange Index × 90%) + (CD 91일 수익률 × 10%



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 100.92 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 435,188,355  100.92 
원본액(자본금) 346,679,686 
순자산 총액 431,213,269 
기준가격(전일증감) 1,243.84 (▼ 2.00) 
펀드 수익률(전일증감) 25.82 (0.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



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