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유리고배당&공모주30증권투자신탁[채권혼합]C 

[ 2017년 09월 25일 ]

이 투자신탁은 채권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상, 국내주식에 투자신탁 자산총액의 30% 이하로 투자하는 증권투자신탁으로, 고배당주 및 공모주에 30%이하 투자하여 배당수익 및 자본이익을 추구하고 채권으로의 자산배분을 통하여 장기적으로 안정적인 수익을 추구합니다.


  펀드 운용전략

[고배당주 투자전략]
- 배당의 안정성이 높고 지속 성장이 가능한 종목에 투자할 계획입니다. - 포트폴리오 배당수익률이 KOSPI 배당수익률 이상이 되도록 구성할 계획입니다.

[공모주 투자전략]
- 공모기업의 펀더멘털, 기업가치, 수급상황 등을 분석을 통해 등록 이후 자본이익 확대 가능성이 높은 공모주를 적극 발굴 및 투자하여 수익을 추구합니다.

[채권 투자전략]
- 유동성이 풍부하고 안정적인 국공채, 통안채 등을 중심으로 투자하여 안정적인 이자수익을 추구합니다.
- 채권 듀레이션은 1년 이내 범위에서 조절하여 금리변동 리스크를 최소화할 계획입니다.



  펀드개요

펀드유형 채권혼합형 펀드코드 59515 
운용시작일(일수) 2015년 03월 27일(914일)  결산일 03월 26일 
기준가 1,020.76 원(▽ -0.31)  설정규모 14억원 
보수  
판매보수 0.6%
운용보수 0.35%
보관(수탁)보수 0.02%
일반사무관리 보수 0.01%
보수합계 0.98%
선취판매수수료 /
환매수수료
선취판매수수료: 없음
환매수수료 : 30일 미만 환매시 이익금의 70% , 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30% 
환매내역  
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 혼합운용(주식/채권) 
판매회사 하이투자증권 , 유안타증권 , 삼성증권 , 현대차투자증권 , 부국증권 
보관(수탁)회사 하나은행  일반사무
관리회사
외환펀드서비스 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 1,020.76 0.00 -0.04 0.41 2.44 3.19 2.08
벤치마크(B)   0.01 0.24 0.37 3.03 4.93 7.82
초과수익률(A-B)   -0.00 -0.28 0.04 -0.60 -1.74 -5.75

 벤치마크 구성 : [KODI 지수 × 25%] + [KOBI 120 국공채 × 75%]



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 100.24 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 1,467,313,901  100.24 
원본액(자본금) 1,434,005,639 
순자산 총액 1,463,772,223 
기준가격(전일증감) 1,020.76 (0.00) 
펀드 수익률(전일증감) 2.08 (0.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



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