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유리베트남알파증권자투자신탁[주식]수수료선취-오프라인(A) 

[ 2021년 06월 23일 ]


이 투자신탁은 해외주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자ㆍ판매회사ㆍ신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.




  펀드 운용전략

이 투자신탁은 ‘유리베트남알파증권모투자신탁[주식]’에 투자신탁 자산총액의 100% 이하 투자합니다.

<유리베트남알파증권모투자신탁[주식]>

이 투자신탁은 베트남 주식시장에 상장된 주식에 60%이상 투자하여 투자대상 자산의 가격 상승에 따른 자본차익을 추구합니다.

  - 베트남의 업종 대표주와 업종 내 우량 중소형주를 동시에 편입

    : 각 업종 대표주 위주로 투자하되, 업종 내 우량 중소형주 발굴을 통해 추가 수익기회 창출 추구

  - 성장성이 높고 진입장벽이 있는 금융업 및 실적이 좋고 장기성장성이 있는 제조업등에 투자

  - 각종 정책 등의 수혜를 받을 수 있는 종목에 투자

※ 이 투자신탁은 베트남 주식 종목 선정 및 포트폴리오 구성 등 투자판단시 피데스자산운용㈜의 자문서비스를 참고하여 투자합니다.

[환위험 관리 전략]

- 이 투자신탁은 외화표시자산에의 투자에 따른 환율변동 위험의 관리를 위해 원/달러 선물 또는 선도환 거래 등을 통해 환헤지를 실시합니다. 환헤지란 통화선물 및 선도환 계약 등을 이용하여 환율의 변동으로 인한 위험을 억제하는 것을 뜻합니다. 환헤지를 실행할 경우 외국통화의 가치가 원화에 대비하여 하락하는 때에는 환손실이 발생하지 않아 투자신탁의 성과에 유리하게 작용하는 반면, 외국통화의 가치가 원화에 비하여 상대적으로 상승하는 때에는 환이익 획득 기회를 상실하여 투자신탁의 성과에 불리하게 작용합니다. 환헤지에는 일정한 비용이 수반되며 이러한 비용은 투자신탁의 성과를 하락시키는 원인이 됩니다.

- 현실적으로 완전한 환헤지는 불가능하므로 이 투자신탁은 외화표시자산에 대해 순자산총액의 50% 이상 범위에서 환헤지를 실행할 예정입니다. 하지만 투자신탁의 설정/해지, 환율전망, 외환시장 상황, 비용부담, 운용자의 판단 등에 따라 실제 헤지비율은 예정 헤지비율의 범위를 벗어날 수 있고 실제 헤지비율이 예정 헤지비율에 비해 불리한 사후적 성과를 초래할 수 있습니다.




  펀드개요

펀드유형 주식형 펀드코드 59562 
운용시작일(일수) 2016년 03월 02일(1940일)  결산일 02월 25일 
기준가 1,887.97 원(▽ -21.78)  설정규모 332억원 
보수  
판매보수 0.70%
운용보수 0.90%
보관(수탁)보수 0.06%
일반사무관리 보수 0.015%
보수합계 1.675%
선취판매수수료 /
환매수수료
선취판매수수료: 납입금액의 1%이내 / 환매수수료: 없음 
환매내역 17시 이전: 제5영업일 기준가격 적용, 제9영업일 지급 17시 경과후: 제6영업일 기준가격 적용, 제10영업일 지급 
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 한진규, 안재정 
판매회사 신한은행 , 경남은행 , KEB하나은행 , 국민은행 , 광주은행 , 부산은행 , 유안타증권 , 하나금융투자 , NH투자증권 , 신영증권 , 신한금융투자 , 메리츠종금증권 , 삼성생명 , IBK투자증권 , 키움증권 , SK증권 , 현대차투자증권 , KB증권 , 부국증권 , 유진투자증권 , 미래에셋대우 , 한국포스증권 , 한국투자증권 
보관(수탁)회사 국민은행  일반사무
관리회사
하나펀드서비스 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 1,887.97 -1.14 11.00 20.33 29.85 61.08 88.80
벤치마크(B)   -0.30 5.90 11.89 21.38 43.42 98.73
초과수익률(A-B)   -0.84 5.10 8.44 8.46 17.67 -9.93

 벤치마크 구성 : [VN Index(USD) × 80%] + [Call금리 × 20%]



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 0.01 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 65,288,313,553  0.01 
원본액(자본금) 33,159,718,321 
순자산 총액 62,604,657,667 
기준가격(전일증감) 1,887.97 (▼ 22.00) 
펀드 수익률(전일증감) 88.80 (▼ 1.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



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