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유리베트남알파증권자투자신탁[주식] A 

[ 2017년 11월 20일 ]

이 펀드는 베트남 주식시장에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하는 모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 하여 수익 추구합니다.
이 투자신탁은 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 방지하기 위해 원/달러 선물 또는 선도환 거래 등을 통해 외화표시자산의 순자산총액의 40±30% 범위에서 환헤지를 실행할 예정입니다.


  펀드 운용전략

이 펀드는 해외주식에 펀드 자산총액의 60%이상, 채권 및 유동성 자산 등에 펀드 자산총액의 40%이하로 투자하는 펀드로 베트남 주식시장에 상장된 주식에 주로 투자하여 투자대상 자산의 가격 상승에 따른 자본차익을 추구합니다.

[세부운용전략]
- 베트남 업종 대표주와 업종 내 우량 중소형주 동시 편입
- 성장성이 높고 진입장벽이 있는 금융업 및 실적이 좋고 장기성장성이 있는 제조업등에 투자
- 각종 정책 등의 수혜를 받을 수 있는 종목에 투자


  펀드개요

펀드유형 주식형 펀드코드 59562 
운용시작일(일수) 2016년 03월 02일(629일)  결산일 03월 01일 
기준가 1,266.70 원(▽ -6.71)  설정규모 243억원 
보수  
판매보수 0.7%
운용보수 0.9%
보관(수탁)보수 0.06%
일반사무관리 보수 0.015%
보수합계 1.675%
선취판매수수료 /
환매수수료
납입금액의 1%이내
환매수수료 없음 
환매내역  
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 대안운용팀 
판매회사 신한은행 , 부산은행 , 국민은행 , KEB하나은행 , 하나금융투자 , 신영증권 , 신한금융투자 , IBK투자증권 , 현대차투자증권 , KB증권 , 미래에셋대우 , 부국증권 , 한국투자증권 
보관(수탁)회사 국민은행  일반사무
관리회사
하나펀드서비스 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 1,266.70 -0.01 3.39 5.95 11.05 16.41 26.67
벤치마크(B)   0.00 5.21 10.96 14.79 22.21 39.70
초과수익률(A-B)   -0.01 -1.81 -5.01 -3.75 -5.80 -13.03

 벤치마크 구성 : [VN Index(USD) x 70%] + [Call금리 x 30%]



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 102.27 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 31,444,912,709  102.27 
원본액(자본금) 24,272,917,309 
순자산 총액 30,746,391,834 
기준가격(전일증감) 1,266.70 (▼ 7.00) 
펀드 수익률(전일증감) 26.67 (0.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



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