• 펀드상세
펀드정보


  펀드상세  



유리코리아성장&배당증권투자신탁[주식]C 

[ 2017년 11월 20일 ]

이 투자신탁은 주식을 주된 투자대상자산으로 하되 배당성향이 높고 성장잠재력이 우수한 국내주식에 주로 투자하여 자본이득 등을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
그러나 상기의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.


  펀드 운용전략

- 포트폴리오 구성 전략
일정한 계량지표를 기준으로 투자가능 종목군을 구성하고 이러한 투자가능종목군에 포함된 종목 중 가치분석, 성장성 예측 등의 분석을 통해 선별된 우량주 위주로 포트폴리오를 구성합니다. 기타 기업의 인수, 합병, 실적 모멘텀 등 이벤트를 활용한 종목별 대응으로 수익을 추구할 수 있습니다.
자산배분 보다는 종목선정을 통해 초과수익을 추구합니다.
배당률이 높고 성장잠재력이 큰 종목에 투자하는 것을 원칙으로 합니다.
성장성을 훼손하지 않는 범위 내에서 포트폴리오의 평균 시가배당률을 높이는 것을 원칙으로 합니다.
- 현금성 자산운용 전략
이 투자신탁은 환매대금 확보 등을 위하여 채권과 어음, 자산유동화 증권 등에의 투자와 유가증권 대여, 30일 미만의 단기대출, 금융기관에의 예치(만기 1년 이내) 등의 방법으로 운용합니다.
- 기타
이 투자신탁은 주식에 대한 투자비중의 조절을 통한 수익추구전략을 가급적 억제할 예정이나 운용자의 판단 등에 따라 일정 범위 내에서 주식투자비중 조절 전략을 구사할 수 있습니다.

※ 상기의 전략은 시장상황 및 운용여건에 따라 변경될 수 있으며 이러한 전략이 반드시 유효하게 투자목적을 실현한다는 보장은 없습니다.


  펀드개요

펀드유형 주식형 펀드코드 59593 
운용시작일(일수) 2005년 09월 28일(4437일)  결산일 09월 27일 
기준가 976.98 원(▲ 0.52)  설정규모 87억원 
보수  
판매보수 1.548%
운용보수 0.732%
보관(수탁)보수 0.02%
일반사무관리 보수 0.015%
보수합계 2.315%
선취판매수수료 /
환매수수료
선취판매수수료 : 없음
환매수수료 : 90일미만 이익금의 70% 
환매내역  
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 주식운용본부 
판매회사 우리은행 , 하나금융투자 , 메리츠종금증권 , 한화투자증권 , 신한금융투자 , DB금융투자 , NH투자증권 , 신영증권 , 부국증권 
보관(수탁)회사 한국증권금융  일반사무
관리회사
하나펀드서비스 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 976.98 -0.01 1.41 5.37 10.52 30.25 51.14
벤치마크(B)   0.00 2.35 7.08 10.21 26.85 36.09
초과수익률(A-B)   -0.01 -0.93 -1.71 0.31 3.39 15.05

 벤치마크 구성 : KOSPI 95% + CD91 5%



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 100.25 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 8,496,258,004  100.25 
원본액(자본금) 8,674,331,478 
순자산 총액 8,474,675,020 
기준가격(전일증감) 976.98 (▲ 1.00) 
펀드 수익률(전일증감) 51.14 (0.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



개인정보취급방침 | 신용정보방침 | 제안하기 | 이용약관 | FAQ | 금융감독원 | 금융투자협회

서울시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 9층 유리자산운용(주), 대표번호 (02)2168-7900, 팩스 (02)2168-7901
COPYRIGHT(C) YURIEASSET MANAGEMENT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED