펀드상세
펀드정보 
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유리베트남알파증권자투자신탁UH[주식]A 
[ 2019년 02월 19일 ]이 펀드는 베트남 주식시장에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하는 모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 하여 수익 추구합니다.
이 투자신탁은 환율변동으로 인한 투자신탁재산의 위험을 방지하기 위한 환헤지 전략을 실행하지 아니할 계획입니다.
펀드 운용전략
이 펀드는 유리베트남알파증권모펀드[주식]에 투자신탁의 100% 이하를 투자합니다.유리베트남알파증권모펀드[주식] 운용전략
해외주식에 펀드 자산총액의 60%이상, 채권 및 유동성 자산 등에 펀드 자산총액의 40%이하로 투자하는 펀드로 베트남 주식시장에 상장된 주식에 주로 투자하여 투자대상 자산의 가격 상승에 따른 자본차익을 추구합니다.
[세부운용전략]
- 베트남 업종 대표주와 업종 내 우량 중소형주 동시 편입
- 성장성이 높고 진입장벽이 있는 금융업 및 실적이 좋고 장기성장성이 있는 제조업등에 투자
- 각종 정책 등의 수혜를 받을 수 있는 종목에 투자
펀드개요
| 펀드유형 | 주식형 | 펀드코드 | 59610 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용시작일(일수) | 2016년 04월 07일(1049일) | 결산일 | 04월 06일 | ||||||||||
| 기준가 | 1,395.74 원(▲ 11.08) | 설정규모 | 107억원 | ||||||||||
| 보수 |
|
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| 선취판매수수료 / 환매수수료 |
선취판매수수료: 납입금액의 1% / 환매수수료: 없음 | ||||||||||||
| 환매내역 | 17시 이전: 제5영업일 기준가격 적용, 제9영업일 지급 17시 경과후: 제6영업일 기준가격 적용, 제10영업일 지급 | ||||||||||||
| 운용회사 | 유리자산운용 | 펀드매니저 | 한진규, 안재정 | ||||||||||
| 판매회사 | 신한은행 , 국민은행 , KEB하나은행 , 유안타증권 , NH투자증권 , 현대차투자증권 , 삼성생명 , 부국증권 , KB증권 , 한국투자증권 | ||||||||||||
| 보관(수탁)회사 | 국민은행 | 일반사무 관리회사 |
하나펀드서비스 | ||||||||||
관련자료
기준가/수익률
| 구분 | 기준가(원) | 수익률(%) | 설정일대비 수익률(%) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | |||
| 기준가(A) | 1,395.74 | 0.80 | 6.32 | 4.64 | -2.73 | -10.81 | 40.72 |
| 벤치마크(B) | 0.63 | 4.74 | 5.20 | 0.09 | -4.24 | 40.74 | |
| 초과수익률(A-B) | 0.18 | 1.57 | -0.56 | -2.83 | -6.57 | -0.02 | |
벤치마크 구성 : [VN Index(원화환산) x 70%] + [Call금리 x 30%] 자산구성현황
| 운용자산 | 편입비율(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 유동성 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0.00 |
| 기타 | 0.01 |
| 운용자산 | 평가금액(원) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 주식 | 0 | 0.00 |
| 채권 | 0 | 0.00 |
| 유동성 | 0 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0 | 0.00 |
| 기타 | 14,943,811,299 | 0.01 |
| 원본액(자본금) | 10,665,907,551 | |
| 순자산 총액 | 14,886,866,546 | |
| 기준가격(전일증감) | 1,395.74 (▲ 11.00) | |
| 펀드 수익률(전일증감) | 40.72 (▲ 1.00) | |
* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)
* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.
