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유리트리플알파증권자투자신탁[채권혼합]S 

[ 2017년 11월 20일 ]

투자목적: 이 투자신탁은 국내채권에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 모투자신탁은 롱숏전략, 공모주/이벤트 활용전략, 주식시장 이례현상 활용전략, 채권투자전략 등 다양한 전략을 통해 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
투자전략: 이 투자신탁은 국내채권에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 모투자신탁은 롱숏전략, 공모주/이벤트 활용전략, 주식시장 이례현상 활용전략, 채권투자전략 등 다양한 전략을 통해 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.


  펀드 운용전략

[롱숏(Long/Short) 및 차익거래 전략]
 - 저평가된 자산을 매수함과 동시에 고평가된 자산을 매도하여 수익을 추구합니다.
- 현•선물 지수차익거래, ETF차익거래 등을 통해 수익을 추구합니다.
[공모주 및 이벤트 활용 전략]
- 공모기업의 펀더멘털, 기업가치, 수급상황 등을 분석을 통해 등록 이후 자본이익 확대 가능성이 높은 공모주를 적극 발굴 및 투자하여 수익을 추구합니다.
[이벤트 투자 전략]
- 블록딜(Block Deal), 인수/합병/분사, 공개매수, KOSPI200 / MSCI 등의 정기/비정기 종목교체 등의 이벤트를 활용하여 수익을 추구합니다.
[주식시장 이례현상 활용 전략]
- 주식시장 월말효과, 시장 과잉반응 등 주식시장의 이례현상을 활용하여 수익을 추구합니다.
[채권 투자 전략]
- 듀레이션 6개월 ~ 1년 수준으로 금리상승 위험 노출을 최소화하여 안정적인 이자수익 확보를 추구합니다.



  펀드개요

펀드유형 채권혼합형 펀드코드 59689 
운용시작일(일수) 2016년 08월 09일(469일)  결산일 12월 11일 
기준가 1,027.40 원(▲ 1.00)  설정규모 0억원 
보수  
판매보수 0.10%
운용보수 0.35%
보관(수탁)보수 0.02%
일반사무관리 보수 0.01%
보수합계 0.48%
선취판매수수료 /
환매수수료
선취판매수수료 : 없음
환매수수료 : 30일 미만 환매시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매시 이익금의 30% 
환매내역 17시 이전(경과 후) 환매청구시 제3(4)영업일 기준가격을 적용하여 제4(5)영업일에 환매대금 지급 
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 퀀트운용팀, 채권운용팀 
판매회사  
보관(수탁)회사 신한은행  일반사무
관리회사
하나펀드서비스 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 1,027.40 0.01 1.12 1.24 2.16 2.76 2.74
벤치마크(B)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
초과수익률(A-B)   0.01 1.12 1.24 2.16 2.76 2.74





  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 100.07 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 10,281  100.07 
원본액(자본금) 10,000 
순자산 총액 10,274 
기준가격(전일증감) 1,027.40 (▲ 1.00) 
펀드 수익률(전일증감) 2.74 (0.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



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