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유리트리플알파증권자투자신탁제2호[채권혼합]수수료미징수-오프라인(C)
[ 2018년 01월 03일 ]
이 투자신탁은 국내채권에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, 모투자신탁은 롱숏전략, 공모주/이벤트 활용전략, 주식시장 이례현상 활용전략 등의 전략과 국공채 투자, 공모주 청약 등 다양한 투자전략을 통해 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자ㆍ판매회사ㆍ신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자ㆍ판매회사ㆍ신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
펀드 운용전략
이 투자신탁은 모투자신탁인 ‘유리단기국공채공모주증권모투자신탁[채권혼합]’ 및 ‘유리트리플알파증권모투자신탁[채권혼합]’에 투자신탁 자산총액의 80% 이상을 투자합니다.
<유리단기국공채공모주증권모투자신탁[채권혼합]>
이 투자신탁은 투자신탁재산의 60%이상을 신용도 높은 국공채, 통안채, 은행채 위주로 투자하여 안정적인 이자수익을 기본으로 하며, 신탁재산의 15%이하를 공개예정기업에 대한 철저한 기업가치 분석을 바탕으로 상장 또는 등록예정중인 주식을 선별적으로 투자하여 추가수익을 추구합니다.
○ 채권 투자전략
유동성이 풍부하고 안정적인 국공채, 통안채 등을 중심으로 투자하여 안정적인 이자수익을 추구합니다. 채권 듀레이션은 1년 이내 범위에서 조절하여 금리변동 리스크를 최소화할 계획입니다.
○ 공모주 투자전략
공모기업의 펀더멘털, 기업가치, 수급상황 등을 분석을 통해 등록 이후 자본이익 확대 가능성이 높은 공모주를 적극 발굴 및 투자하여 수익을 추구합니다. 안정적인 운용성과를 지향하기 위해 신규 상장 및 등록 공모주에 한해서만 투자합니다.
<유리단기국공채공모주증권모투자신탁[채권혼합]>
이 투자신탁은 투자신탁재산의 60%이상을 신용도 높은 국공채, 통안채, 은행채 위주로 투자하여 안정적인 이자수익을 기본으로 하며, 신탁재산의 15%이하를 공개예정기업에 대한 철저한 기업가치 분석을 바탕으로 상장 또는 등록예정중인 주식을 선별적으로 투자하여 추가수익을 추구합니다.
○ 채권 투자전략
유동성이 풍부하고 안정적인 국공채, 통안채 등을 중심으로 투자하여 안정적인 이자수익을 추구합니다. 채권 듀레이션은 1년 이내 범위에서 조절하여 금리변동 리스크를 최소화할 계획입니다.
○ 공모주 투자전략
공모기업의 펀더멘털, 기업가치, 수급상황 등을 분석을 통해 등록 이후 자본이익 확대 가능성이 높은 공모주를 적극 발굴 및 투자하여 수익을 추구합니다. 안정적인 운용성과를 지향하기 위해 신규 상장 및 등록 공모주에 한해서만 투자합니다.
펀드개요
| 펀드유형 | 채권혼합형 | 펀드코드 | 59755 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용시작일(일수) | 2016년 11월 22일(408일) | 결산일 | 11월 21일 | ||||||||||
| 기준가 | 1,000.00 원(0) | 설정규모 | 0억원 | ||||||||||
| 보수 |
|
||||||||||||
| 선취판매수수료 / 환매수수료 |
없음 | ||||||||||||
| 환매내역 | |||||||||||||
| 운용회사 | 유리자산운용 | 펀드매니저 | 주식운용팀, 채권운용팀 | ||||||||||
| 판매회사 | 신한은행 | ||||||||||||
| 보관(수탁)회사 | 하나은행 | 일반사무 관리회사 |
하나펀드서비스 | ||||||||||
관련자료
기준가/수익률
| 구분 | 기준가(원) | 수익률(%) | 설정일대비 수익률(%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | |||
| 기준가(A) | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | -0.46 | -0.40 | -0.11 | 0.00 |
| 벤치마크(B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 초과수익률(A-B) | 0.00 | 0.00 | -0.46 | -0.40 | -0.11 | 0.00 | |
자산구성현황
| 운용자산 | 편입비율(%) |
|---|---|
| 주식 | 1.00 |
| 채권 | 1.00 |
| 유동성 | 1.00 |
| 선물옵션 | 1.00 |
| 기타 | 1.00 |
| 운용자산 | 평가금액(원) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 주식 | 0 | 1.00 |
| 채권 | 0 | 1.00 |
| 유동성 | 0 | 1.00 |
| 선물옵션 | 0 | 1.00 |
| 기타 | 0 | 1.00 |
| 원본액(자본금) | 0 | |
| 순자산 총액 | 0 | |
| 기준가격(전일증감) | 1,000.00 (0.00) | |
| 펀드 수익률(전일증감) | 0.00 (0.00) | |
* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)
* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.
