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펀드정보 
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유리베트남공모주증권자투자신탁[채권혼합]C-W 
[ 2019년 04월 23일 ]이 투자신탁은 베트남/대한민국 국공채에 투자신탁 자산총액의 60% 이상, 베트남 공모주, 해외채권형ETF 및 유동성자산 등에 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 투자하는 모투자신탁에 신탁재산의 대부분을 투자하여 자본이득을 추구하므로, 투자한 베트남/대한민국 국공채, 베트남 공모주 등의 가격변동 및 환율 변동에 따라 이익 또는 손실이 결정됩니다.
펀드 운용전략
이 투자신탁은 ‘유리베트남공모주증권모투자신탁[채권혼합]’에 투자신탁 자산총액의 100% 이하 투자합니다. <유리베트남공모주증권모투자신탁[채권혼합] 투자전략>
이 투자신탁은 투자신탁재산의 60%이상을 베트남/대한민국 국공채에 투자하여 안정적인 이자수익 달성을 기본으로 하면서, 베트남 우량 민영기업과 국영기업의 공모주에 적극 참여하여 추가수익을 추구합니다.
- 채권 투자전략
유동성이 풍부한 대한민국 국공채 및 해외채권형ETF 투자로 안정적인 이자수익을 확보합니다. 베트남 국공채에 투자하여 신용위험을 상대적으로 최소화하면서 국내채권보다 높은 이자수익을 추구합니다. 지속적ᆞ주기적으로 베트남 Macro 환경 변화에 대한 모니터링 실시할 계획입니다.
- 베트남 공모주 투자전략
베트남 시장에서 공개되는 국영기업 민영화와 경쟁력 있는 회사의 IPO에 적극적으로 참여하여 추가수익을 추구합니다.
펀드개요
| 펀드유형 | 채권혼합형 | 펀드코드 | 59827 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용시작일(일수) | 2017년 02월 28일(785일) | 결산일 | 02월 27일 | ||||||||||
| 기준가 | 978.48 원(▽ -0.95) | 설정규모 | 1억원 | ||||||||||
| 보수 |
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| 선취판매수수료 / 환매수수료 |
없음 | ||||||||||||
| 환매내역 | 17시 이전: 제5영업일 기준가격 적용, 제9영업일 지급 17시 경과후: 제6영업일 기준가격 적용, 제10영업일 지급 | ||||||||||||
| 운용회사 | 유리자산운용 | 펀드매니저 | 한진규, 안재정, 윤준수, 최재영 | ||||||||||
| 판매회사 | 하나금융투자 , NH투자증권 | ||||||||||||
| 보관(수탁)회사 | 신한은행 | 일반사무 관리회사 |
하나펀드서비스 | ||||||||||
관련자료
기준가/수익률
| 구분 | 기준가(원) | 수익률(%) | 설정일대비 수익률(%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | |||
| 기준가(A) | 978.48 | -0.10 | -1.55 | 0.06 | -0.41 | -5.20 | -1.25 |
| 벤치마크(B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 초과수익률(A-B) | -0.10 | -1.55 | 0.06 | -0.41 | -5.20 | -1.25 | |
벤치마크 구성 : 없음 자산구성현황
| 운용자산 | 편입비율(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 유동성 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0.00 |
| 기타 | 0.01 |
| 운용자산 | 평가금액(원) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 주식 | 0 | 0.00 |
| 채권 | 0 | 0.00 |
| 유동성 | 0 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0 | 0.00 |
| 기타 | 84,863,306 | 0.01 |
| 원본액(자본금) | 86,629,760 | |
| 순자산 총액 | 84,765,151 | |
| 기준가격(전일증감) | 978.48 (▼ 1.00) | |
| 펀드 수익률(전일증감) | -1.25 (0.00) | |
* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)
* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.
