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유리스몰뷰티v2목표전환형증권투자신탁[채권]-Ce
[ 2018년 06월 18일 ]이 투자신탁은 최초설정일로부터 운용전환완료일 전까지 주로 국내주식에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.목표기준가격 달성 후에는 주식을 전부 매도하고 국내채권에 주로 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
목표기준가격이라 함은 집합투자규약 제30조의 규정에 따라 산정된 Class A 수익증권의 기준가격(선취판매수수료 징구 후 Class A 수익증권에 납입된 금액을 기준으로 산정된 기준가격)을 기준으로 1,060원임을 말합니다. 다만, 투자신탁의 회계기간 종료에 따라 발생하는 이익분배금(세금공제 전)을 분배한 적이 있는 경우에는 당해 이익분배금을 모두 포함하여 계산합니다.
다만, Class A 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우에는 다음 각목에서 정하는 기준가격을 순차적으로 적용합니다.
가.Class A 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우 : Class A-e 수익증권의 기준가격
나.Class A-e 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우 : Class C 수익증권의 기준가격
다.Class C 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우 : Class C-e 수익증권의 기준가격
라.Class C-e 수익증권이 설정되지 아니하거나 전부 환매되는 경우 : Class F 수익증권의 기준가격
*2017.11.23 채권형으로 전환되었습니다. 전환과 관련된 세부 내용은 당사 홈피 공시사항 또는 해당 판매회사를 통해 확인하시기 바랍니다.
* 세부 내용은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
펀드 운용전략
이 투자신탁은 최초설정일로부터 운용전환완료일 전까지 주로 국내주식에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 이 투자신탁의 주요 전략은 기업의 내재가치 대비 저평가된 종목 중 잠재적인 성장 가능성이 높은 종목 위주의 투자로 국내 주식시장 지수의 평균성과 대비 초과수익을 추구하는 것입니다. 목표기준가격 달성 후에는 주식을 전부 매도하고 국내채권에 주로 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다
펀드개요
| 펀드유형 | 채권형 | 펀드코드 | 59968 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용시작일(일수) | 2017년 08월 31일(292일) | 결산일 | 08월 30일 | ||||||||||
| 기준가 | 1,069.66 원(▲ 0.08) | 설정규모 | 0억원 | ||||||||||
| 보수 |
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| 선취판매수수료 / 환매수수료 |
- | ||||||||||||
| 환매내역 | 환매수수료 없음 | ||||||||||||
| 운용회사 | 유리자산운용 | 펀드매니저 | 채권운용본부 | ||||||||||
| 판매회사 | 경남은행 , 유안타증권 , 삼성증권 , 하나금융투자 , 대신증권 , 신한금융투자 , 유진투자증권 , 부국증권 , 현대차투자증권 , 삼성생명 | ||||||||||||
| 보관(수탁)회사 | 신한은행 | 일반사무 관리회사 |
하나펀드서비스 | ||||||||||
관련자료
기준가/수익률
| 구분 | 기준가(원) | 수익률(%) | 설정일대비 수익률(%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | |||
| 기준가(A) | 1,069.66 | 0.01 | 0.12 | 0.36 | 0.70 | 0.00 | 6.97 |
| 벤치마크(B) | 0.00 | -1.62 | -3.20 | -2.72 | 0.00 | 1.37 | |
| 초과수익률(A-B) | 0.01 | 1.73 | 3.56 | 3.43 | 0.00 | 5.60 | |
벤치마크 구성 : KOSPI90% + Call 10% 자산구성현황
| 운용자산 | 편입비율(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 유동성 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0.00 |
| 기타 | 100.01 |
| 운용자산 | 평가금액(원) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 주식 | 0 | 0.00 |
| 채권 | 0 | 0.00 |
| 유동성 | 0 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0 | 0.00 |
| 기타 | 26,743,015 | 100.01 |
| 원본액(자본금) | 25,000,000 | |
| 순자산 총액 | 26,741,568 | |
| 기준가격(전일증감) | 1,069.66 (0.00) | |
| 펀드 수익률(전일증감) | 6.97 (0.00) | |
* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)
* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.
