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유리스몰뷰티v3목표전환형증권투자신탁[주식]수수료미징구-온라인(C-e) 

[ 2021년 01월 15일 ]


이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 다만, 이 투자신탁의 운용전환완료일 이후에는 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자ㆍ판매회사ㆍ신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자 목적의 달성을 보장하지 아니합니다.




  펀드 운용전략

이 투자신탁은 최초설정일로부터 운용전환완료일 전까지 주로 국내주식에 투자하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 목표기준가격 달성 후에는 주식을 전부 매도하고 국내채권에 주로 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

[운용전환완료일 전]
이 투자신탁의 주요 전략은 기업의 내재가치 대비 저평가된 종목 중 잠재적인 성장 가능성이 높은 중소형주 및 4차산업 관련 업종 중 향후 성장 가능성이 예측되는 종목 위주의 투자로 국내 주식시장 지수의 평균성과 대비 초과수익을 추구하는 것입니다.

[운용전환완료일 이후]
신탁재산의 60%이상을 신용도 높은 국내 국공채, 통안채, 은행채 위주로 투자하여 안정적인 이자수익을 획득하는 것을 주 목적으로 합니다.
<운용전환완료일 이후 투자 전략>
  - 유동성이 풍부하고 안정적인 국공채, 통안채 등을 중심으로 투자하여 안정적인 이자수익을 추구합 니다.
  - 채권 듀레이션은 1년 이내 범위에서 조절하여 금리변동 리스크를 최소화할 계획입니다.




  펀드개요

펀드유형 주식형 펀드코드 60013 
운용시작일(일수) 2017년 11월 30일(1143일)  결산일 11월 29일 
기준가 864.20 원(▲ 5.18)  설정규모 2억원 
보수  
판매보수 0.055%
운용보수 0.10%
보관(수탁)보수 0.03%
일반사무관리 보수 0.015%
보수합계 0.2%
선취판매수수료 /
환매수수료
없음 
환매내역 [최초설정일로부터 운용전환완료일까지] 15시 30분 이전: 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일 지급 15시 30분 경과후: 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일 지급 [운용전환완료일로부터 투자신탁 해지일까지] 17시 이전: 제3영업일 기준가격 적용, 제3영업일 지급 17시 경과후: 제4영업일 기준가격 적용, 제4영업일 지급 
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 김상우, 최재영, 김기둥 
판매회사 신한은행 , 경남은행 , 유안타증권 , 하나금융투자 , NH투자증권 , 대신증권 , 부국증권 , 현대차투자증권 
보관(수탁)회사 신한은행  일반사무
관리회사
하나펀드서비스 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 864.20 0.60 10.44 15.15 25.08 31.91 -13.58
벤치마크(B)   0.78 5.97 18.36 32.76 32.79 11.64
초과수익률(A-B)   -0.17 4.47 -3.21 -7.68 -0.88 -25.22

 벤치마크 구성 : [전환일 이전]
(제로인(NPC-MS) 중소형주지수)×90% + (CD91일×10)



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 0.01 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 205,894,232  0.01 
원본액(자본금) 238,192,056 
순자산 총액 205,845,672 
기준가격(전일증감) 864.20 (▲ 5.00) 
펀드 수익률(전일증감) -13.58 (▲ 1.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



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