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유리글로벌거래소목표전환형증권투자신탁[채권]수수료선취-온라인(A-e)
[ 2019년 11월 15일 ]이 투자신탁은 투자신탁재산을 해외 주식에 주로 투자하는 증권투자신탁[주식혼합]으로, 최초설정일 이후 누적기준가격이 일정 수준에 도달할 경우 보유하고 있는 주식 관련 자산을 처분하고 채권 관련 자산을 매입하여 증권투자신탁[채권]으로 전환하는 목표전환형 투자신탁 입니다. 전환 조건에 관한 보다 자세한 사항은 투자설명서의 내용을 참고하시기 바랍니다.
* 세부 내용은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
펀드 운용전략
운용전환완료일 이후 : 신탁재산의 60% 이상을 신용도 높은 국내 국공채, 통안채, 은행채 위주로 투자하여 안정적인 이자수익을 획득하는 것을 주 목적으로 합니다. 펀드개요
| 펀드유형 | 채권형 | 펀드코드 | 60034 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용시작일(일수) | 2018년 03월 19일(607일) | 결산일 | 03월 18일 | ||||||||||
| 기준가 | 0.00 원(▽ -1,000.00) | 설정규모 | 0억원 | ||||||||||
| 보수 |
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| 선취판매수수료 / 환매수수료 |
선취판매수수료: 매입금액의 0.5% 이내 | ||||||||||||
| 환매내역 | 운용전환완료 후 3영업일 기준가로 3영업일 지급 (17시 경과 후 4영업일 기준가로 4영업일 지급) | ||||||||||||
| 운용회사 | 유리자산운용 | 펀드매니저 | 운용전환완료 후: 김종안 | ||||||||||
| 판매회사 | KEB하나은행 , 경남은행 , 광주은행 , 기업은행 , DB금융투자 , IBK투자증권 | ||||||||||||
| 보관(수탁)회사 | 신한은행 | 일반사무 관리회사 |
하나펀드서비스 | ||||||||||
관련자료
기준가/수익률
| 구분 | 기준가(원) | 수익률(%) | 설정일대비 수익률(%) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | |||
| 기준가(A) | 0.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
| 벤치마크(B) | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | 5.13 | 0.00 | |
| 초과수익률(A-B) | -98.99 | -98.99 | -98.99 | -98.99 | -105.13 | 0.00 | |
벤치마크 구성 : [전환일 이후] : 없음 자산구성현황
| 운용자산 | 편입비율(%) |
|---|---|
| 주식 | 1.00 |
| 채권 | 1.00 |
| 유동성 | 1.00 |
| 선물옵션 | 1.00 |
| 기타 | 1.00 |
| 운용자산 | 평가금액(원) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 주식 | 0 | 1.00 |
| 채권 | 0 | 1.00 |
| 유동성 | 0 | 1.00 |
| 선물옵션 | 0 | 1.00 |
| 기타 | 0 | 1.00 |
| 원본액(자본금) | 0 | |
| 순자산 총액 | 0 | |
| 기준가격(전일증감) | 0.00 (▼ 1,000.00) | |
| 펀드 수익률(전일증감) | 0.00 (▼ 100.00) | |
* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)
* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.
