• 펀드상세
펀드정보


  펀드상세  



유리베트남분할매수목표전환형증권투자신탁[채권]A

[ 2018년 10월 19일 ]

이 투자신탁은 베트남 주식시장에 상장된 주식에 주로 투자하여 투자대상 자산의 가격 상승에 따른 자본차익을 추구합니다. 다만, 수익증권 ClassA의 누적기준가격이 목표기준가격인 1,060원에 도달한 이후에는 국내 채권에 60% 이상 투자합니다.


  펀드 운용전략

이 투자신탁은 베트남 주식시장에 상장된 주식에 90%이하로 투자하여 투자대상 자산의 가격 상승에 따른 자본차익을 추구합니다. - 베트남의 업종 우량종목 : 우량종목 매수 후 장기 보유하여 연 50%미만의 낮은 매매회전율 유지 - 장기 성장성이 있는 섹터 : 베트남 신정부의 신경제개발 5개년 계획(2016~2020)등 각종 정책 수혜 종목 - 저평가 우량 중소형주 적극 발굴 : 밸류에이션과 배당을 고려하여 배당수익률이 높고 저평가된 중소형 종목 발굴 - 분할매수를 통한 점진적 자산 편입 : 분할매수를 통해 고점 투자 위험 최소화 및 Cost Averaging 기대 다만, 수익증권의 누적기준가격이 목표기준가격인 1,060원에 도달한 이후에는 국내 채권에 60% 이상 투자합니다.


  펀드개요

펀드유형 채권형 펀드코드 60051 
운용시작일(일수) 2018년 06월 11일(131일)  결산일 06월 10일 
기준가 1,055.42 원(▲ 0.04)  설정규모 14억원 
보수  
판매보수 0.015%
운용보수 0.07%
보관(수탁)보수 0.02%
일반사무관리 보수 0.01%
보수합계 0.115%
선취판매수수료 /
환매수수료
선취판매수수료 : 1.0% / 환매수수료 없음 
환매내역 [최초설정일로부터 운용전환완료일까지] -17시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제5영업일(D+4) 기준가격을 적용, 제9영업일(D+8) 환매대금을 지급 -17시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제6영업일(D+5) 기준가격을 적용, 제10영업일(D+9) 환매대금을 지급 [운용전환완료일부터 투자신탁 해지일까지] -17시 이전에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제3영업일(D+2)기준가격을 적용, 제3영업일(D+2)에 환매대금을 지급 -17시 경과 후에 환매를 청구한 경우 : 환매청구일로부터 제4영업일(D+3) 기준가격을 적용하여 제4영업일(D+3) 환매대금을 지급 
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 채권운용본부 
판매회사  
보관(수탁)회사 신한은행  일반사무
관리회사
하나펀드서비스 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 1,055.42 0.00 -0.09 7.03 0.00 0.00 5.54
벤치마크(B)   0.00 1.08 4.99 0.00 0.00 -1.82
초과수익률(A-B)   0.00 -1.17 2.05 0.00 0.00 7.37





  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 100.11 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 1,438,344,580  100.11 
원본액(자본금) 1,361,287,154 
순자산 총액 1,436,723,372 
기준가격(전일증감) 1,055.42 (0.00) 
펀드 수익률(전일증감) 5.54 (0.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



개인정보취급방침 | 신용정보방침 | 제안하기 | 이용약관 | FAQ | 금융감독원 | 금융투자협회

서울시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 9층 유리자산운용(주), 대표번호 (02)2168-7900, 팩스 (02)2168-7901
COPYRIGHT(C) YURIEASSET MANAGEMENT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED