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유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁H[주식혼합-파생형]A-e
[ 2019년 06월 27일 ]이 투자신탁은 베트남 주식시장에 상장된 주식에 주로 투자하여 투자대상 자산의 가격 상승에 따른 자본차익을 추구합니다. 다만, 수익증권 ClassA의 누적기준가격이 목표기준가격인 1,060원에 도달한 이후에는 국내 채권에 60% 이상 투자합니다.
펀드 운용전략
운용전환완료일 전 : 신탁재산의 90% 이하를 주로 베트남 주식시장에 상장된 주식에 주로 투자합니다.
[투자 전략]
▷ 시가총액이 큰 대형주 및 전망이 좋은 업종 대표주 등을 적극 발굴하여 분할매수를 통해 점진적으로 매입
▷ 우량종목, 장기 성장성이 있는 섹터 및 저평가 우량 중소형주 등을 적극 발굴하여 분할매수를 통해 점진적으로 매입
▷ 최초 설정이후 30~50% 수준 초기편입 후 시장변동 및 매월 목표 편입비율에 따라 점진적으로 편입 예정
운용전환완료일 이후 : 신탁재산의 60% 이상을 신용도 높은 국내 국공채, 통안채, 은행채 위주로 투자하여 안정
적인 이자수익을 획득하는 것을 주 목적으로 합니다.
[투자 전략]
▷ 유동성이 풍부하고 안정적인 국공채, 통안채 등을 중심으로 투자하여 안정적인 이자수익을 추구합니다.
▷ 채권 듀레이션은 1년 이내 범위에서 조절하여 금리변동 리스크를 최소화할 계획입니다. 펀드개요
| 펀드유형 | 주식혼합형 | 펀드코드 | 60075 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용시작일(일수) | 2018년 10월 15일(256일) | 결산일 | 10월 15일 | ||||||||||
| 기준가 | 962.15 원(▽ -2.56) | 설정규모 | 4억원 | ||||||||||
| 보수 |
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| 선취판매수수료 / 환매수수료 |
선취판매수수료: 납입금액의 0.5% 이내 / 환매수수료: 없음 | ||||||||||||
| 환매내역 | <전환 전> 17시 이전 : 제5영업일 기준가격으로 제9영업일에 대금지급 17시 경과 후 : 제6영업일 기준가격으로 제10영업일에 대금지급 <전환 후> 17시 이전 : 제3영업일 기준가격으로 제3영업일에 대금지급 17시 경과 후 : 제4영업일 기준가격으로 제4영업일에 대금지급 | ||||||||||||
| 운용회사 | 유리자산운용 | 펀드매니저 | 한진규, 안재정 | ||||||||||
| 판매회사 | 신한은행 , KEB하나은행 , 우리은행 , NH농협은행 , 기업은행 | ||||||||||||
| 보관(수탁)회사 | 신한은행 | 일반사무 관리회사 |
하나펀드서비스 | ||||||||||
관련자료
기준가/수익률
| 구분 | 기준가(원) | 수익률(%) | 설정일대비 수익률(%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | |||
| 기준가(A) | 962.15 | -0.27 | -1.75 | -2.96 | 5.05 | 0.00 | -3.79 |
| 벤치마크(B) | -0.07 | -0.73 | -0.61 | 5.59 | 0.00 | -0.30 | |
| 초과수익률(A-B) | -0.19 | -1.02 | -2.34 | -0.54 | 0.00 | -3.49 | |
벤치마크 구성 : [VN Index × 70%] + [Call금리 × 30%] 자산구성현황
| 운용자산 | 편입비율(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 유동성 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0.00 |
| 기타 | 0.01 |
| 운용자산 | 평가금액(원) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 주식 | 0 | 0.00 |
| 채권 | 0 | 0.00 |
| 유동성 | 0 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0 | 0.00 |
| 기타 | 346,323,442 | 0.01 |
| 원본액(자본금) | 359,146,085 | |
| 순자산 총액 | 345,551,988 | |
| 기준가격(전일증감) | 962.15 (▼ 3.00) | |
| 펀드 수익률(전일증감) | -3.79 (0.00) | |
* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)
* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.
