이 투자신탁은 해외주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 다만, 이 투자신탁의 운용전환완료일 이후에는 국내채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 또한, 이 투자신탁은 목표기준가격(Class A 수익증권의 수정기준가격 기준으로 1,060원) 이상을 최초로 달성한 날부터 관련 자산을 전부 매도하고 운용전환완료일에 국내 채권 등에 투자하는 채권형으로 전환하여 신탁계약기간 종료 시까지 이자수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

이 투자신탁은 베트남 주식시장에 상장된 주식에 90%이하로 투자하여 투자대상 자산의 가격 상승에 따른 자본차익을 추구합니다.

○ 운용전환완료일 전 : 신탁재산의 90% 이하를 주로 베트남 주식시장에 상장된 주식에 주로 투자합니다.
[운용전환완료일 전 투자 전략]
  - 시가총액이 큰 대형주 및 전망이 좋은 업종 대표주 등을 적극 발굴하여 분할매수를 통해 점진적으로 매입
  - 우량종목, 장기 성장성이 있는 섹터 및 저평가 우량 중소형주 등을 적극 발굴하여 분할매수를 통해 점진적으로 매입
  - 최초 설정이후 30~50% 수준 초기편입 후 시장변동 및 매월 목표 편입비율에 따라 점진적으로 편입 예정

○ 운용전환완료일 이후 : 신탁재산의 60% 이상을 신용도 높은 국내 국공채, 통안채, 은행채 위주로 투자하여 안정적인 이자수익을 획득하는 것을 주 목적으로 합니다.
[운용전환완료일 이후 투자 전략]
  - 유동성이 풍부하고 안정적인 국공채, 통안채 등을 중심으로 투자하여 안정적인 이자수익을 추구합니다.
  - 채권 듀레이션은 1년 이내 범위에서 조절하여 금리변동 리스크를 최소화할 계획입니다.

※ 상기에 제시된 운용목표 및 전략은 시장상황 및 운용여건에 따라 변경될 수 있습니다.

펀드유형	채권형	펀드코드	60075
운용시작일(일수)	2018년 10월 15일(824일)	결산일	10월 14일
기준가	1,074.30 원(▽ -0.39)	설정규모	0억원
보수	판매보수 0.008% 운용보수 0.07% 보관(수탁)보수 0.02% 일반사무관리 보수 0.01% 보수합계 0.108%
선취판매수수료 / 환매수수료	없음
환매내역	<전환 전>  17시 이전 : 제5영업일 기준가격으로 제9영업일에 대금지급  17시 경과 후 : 제6영업일 기준가격으로 제10영업일에 대금지급 <전환 후>  17시 이전 : 제3영업일 기준가격으로 제3영업일에 대금지급  17시 경과 후 : 제4영업일 기준가격으로 제4영업일에 대금지급
운용회사	유리자산운용	펀드매니저	김종안
판매회사	신한은행 , KEB하나은행 , 우리은행 , NH농협은행 , 기업은행
보관(수탁)회사	신한은행	일반사무 관리회사	하나펀드서비스

구분	기준가(원)	수익률(%)					설정일대비 수익률(%)
		당일	1개월	3개월	6개월	1년
기준가(A)	1,074.30	-0.04	0.13	10.71	19.82	15.98	7.43
벤치마크(B)		0.00	1.21	9.97	14.78	7.00	7.61
초과수익률(A-B)		-0.04	-1.08	0.74	5.03	8.98	-0.18

운용자산	평가금액(원)	비율(%)
주식	0	0.00
채권	0	0.00
유동성	0	0.00
선물옵션	0	0.00
기타	29,426,703	0.01
원본액(자본금)		27,363,186
순자산 총액		29,396,268
기준가격(전일증감)		1,074.30 (0.00)
펀드 수익률(전일증감)		7.43 (0.00)

* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.

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