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유리베트남스마트분할매수목표전환형증권투자신탁H[주식혼합-파생형] C-e

[ 2018년 11월 13일 ]

이 투자신탁은 베트남 주식시장에 상장된 주식에 주로 투자하여 투자대상 자산의 가격 상승에 따른 자본차익을 추구합니다. 다만, 수익증권 ClassA의 누적기준가격이 목표기준가격인 1,060원에 도달한 이후에는 국내 채권에 60% 이상 투자합니다.


  펀드 운용전략

운용전환완료일 전 : 신탁재산의 90% 이하를 주로 베트남 주식시장에 상장된 주식에 주로 투자합니다. [투자 전략] ▷ 시가총액이 큰 대형주 및 전망이 좋은 업종 대표주 등을 적극 발굴하여 분할매수를 통해 점진적으로 매입 ▷ 우량종목, 장기 성장성이 있는 섹터 및 저평가 우량 중소형주 등을 적극 발굴하여 분할매수를 통해 점진적으로 매입 ▷ 최초 설정이후 30~50% 수준 초기편입 후 시장변동 및 매월 목표 편입비율에 따라 점진적으로 편입 예정 운용전환완료일 이후 : 신탁재산의 60% 이상을 신용도 높은 국내 국공채, 통안채, 은행채 위주로 투자하여 안정 적인 이자수익을 획득하는 것을 주 목적으로 합니다. [투자 전략] ▷ 유동성이 풍부하고 안정적인 국공채, 통안채 등을 중심으로 투자하여 안정적인 이자수익을 추구합니다. ▷ 채권 듀레이션은 1년 이내 범위에서 조절하여 금리변동 리스크를 최소화할 계획입니다.


  펀드개요

펀드유형 주식혼합형 펀드코드 60077 
운용시작일(일수) 2018년 10월 15일(30일)  결산일 10월 14일 
기준가 969.97 원(▲ 4.93)  설정규모 1억원 
보수  
판매보수 0.7%
운용보수 0.9%
보관(수탁)보수 0.06%
일반사무관리 보수 0.015%
보수합계 1.675%
선취판매수수료 /
환매수수료
 
환매내역 <전환 전>  17시 이전 : 제5영업일 기준가격으로 제9영업일에 대금지급  17시 경과 후 : 제6영업일 기준가격으로 제10영업일에 대금지급 <전환 후>  17시 이전 : 제3영업일 기준가격으로 제3영업일에 대금지급  17시 경과 후 : 제4영업일 기준가격으로 제4영업일에 대금지급 
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 퀀트운용본부 
판매회사  
보관(수탁)회사 신한은행  일반사무
관리회사
하나펀드서비스 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 969.97 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.00
벤치마크(B)   0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.71
초과수익률(A-B)   0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71

 벤치마크 구성 : [VN Index × 70%] + [Call금리 × 30%]



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 100.13 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 62,161,612  100.13 
원본액(자본금) 64,000,000 
순자산 총액 62,078,194 
기준가격(전일증감) 969.97 (▲ 5.00) 
펀드 수익률(전일증감) -3.00 (▲ 1.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



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