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유리필라델피아반도체인덱스증권자투자신탁UH[주식]수수료선취-오프라인(A) 
[ 2024년 04월 17일 ]이 투자신탁은 필라델피아 반도체지수(Sox Index)의 수익률 추종을 위하여 외국 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자ㆍ판매회사ㆍ신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
펀드 운용전략
이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서, 외국 주식에 주로 투자하는 유리필라델피아반도체인덱스증권모투자신탁[주식]에 투자신탁재산의 대부분을 투자할 계획입니다.
[환 위험관리]
이 투자신탁은 외국통화 표시자산 투자에 따른 환율변동 위험을 방지하기 위한 환헤지 전략을 실행하지 아니할 계획입니다. 따라서, 이 투자신탁은 환율변동위험에 노출됩니다.
<유리필라델피아반도체인덱스증권모투자신탁[주식]>
- 주식 및 ETF등에 투자하여 글로벌 반도체 업종 주가지수인 필라델피아 반도체지수[PHLX Semiconductor Sector Index (이하 Sox Index)]를 추종
- 지수 편입종목을 복제하는 포트폴리오를 구성하여 Buy & Hold 전략으로 장기 투자 실행
- 필라델피아 반도체 인덱스(Sox Index) 활용으로 벤치마크를 추종하는 운용성과 추구
- 벤치마크지수 편입종목을 투자대상으로 하여 개별종목선정에 대한 리스크 통제 및 운용의 안정성/투명성 확보
- 개별종목 및 ETF에의 투자 비중은 펀드 유동성 및 자산별 투자한도를 고려하여 최종 투자 비중 결정
펀드개요
| 펀드유형 | 주식형 | 펀드코드 | 60171 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용시작일(일수) | 2020년 02월 24일(1515일) | 결산일 | 02월 04일 | ||||||||||
| 기준가 | 2,502.08 원(▽ -17.62) | 설정규모 | 27억원 | ||||||||||
| 보수 |
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| 선취판매수수료 / 환매수수료 |
선취판매수수료 : 납입금액의 1.0% 이내 / 환매수수료 : 없음 | ||||||||||||
| 환매내역 | 17시 이전: 제4영업일 기준가격 적용, 제7영업일 지급
17시 경과후: 제5영업일 기준가격 적용, 제8영업일 지급 |
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| 운용회사 | 유리자산운용 | 펀드매니저 | 한진규, 안재정 | ||||||||||
| 판매회사 | 신한은행 , 기업은행 , NH농협은행 , 전북은행 , KEB하나은행 , 경남은행 , 국민은행 , 유안타증권 , 하나증권 , DB금융투자 , NH투자증권 , 한화투자증권 , 부국증권 , 유진투자증권 , SK증권 , IBK투자증권 , 한국투자증권 , 키움증권 , 미래에셋증권 , KB증권 , 현대차증권 | ||||||||||||
| 보관(수탁)회사 | 하나은행 | 일반사무 관리회사 |
하나펀드서비스 | ||||||||||
관련자료
기준가/수익률
| 구분 | 기준가(원) | 수익률(%) | 설정일대비 수익률(%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | |||
| 기준가(A) | 2,502.08 | -0.70 | 2.47 | 18.82 | 35.27 | 57.19 | 150.21 |
| 벤치마크(B) | -0.58 | 231.65 | 1,886.66 | 3,548.87 | 5,660.30 | 158.08 | |
| 초과수익률(A-B) | -0.12 | -229.17 | -1,867.84 | -3,513.60 | -5,603.12 | -7.87 | |
벤치마크 구성 : SOX Index(KRW) 90% + Call금리 10% 자산구성현황
| 운용자산 | 편입비율(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 유동성 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0.00 |
| 기타 | 0.01 |
| 운용자산 | 평가금액(원) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 주식 | 0 | 0.00 |
| 채권 | 0 | 0.00 |
| 유동성 | 0 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0 | 0.00 |
| 기타 | 6,796,940,610 | 0.01 |
| 원본액(자본금) | 2,711,476,339 | |
| 순자산 총액 | 6,784,319,564 | |
| 기준가격(전일증감) | 2,502.08 (▼ 18.00) | |
| 펀드 수익률(전일증감) | 150.21 (▼ 1.00) | |
* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)
* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.
