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유리차이나백마주뉴웨이브증권투자신탁[주식]수수료미징구-오프라인-기관(C-F) 
[ 2024년 04월 19일 ]이 투자신탁은 외국 주식을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자ㆍ판매회사ㆍ신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자 목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
펀드 운용전략
- 차이나 백마주로 대표되는 기업에 투자
- 글로벌 패러다임 변화(New Wave)를 주도하는 기업에 투자
: 포스트 코로나19, 중국의 14차 5개년 계획, 바이든노믹스, 자율주행 등 산업구조 재편에 따른 수혜기업 집중 투자
※ 백마주는 중국 기업 중에서 ① 시장의 독점적 지배력 보유, ② 차별화 된 경쟁력으로 경기 변동에도 수익성이 우수한 비즈니스 모델, ③ 중국 경제의 장기간 구조적 성장 주도, ④ 글로벌 4차 산업혁명을 주도하는 재무구조가 우량한 선도 기업을 의미합니다.
펀드개요
| 펀드유형 | 주식형 | 펀드코드 | 60317 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용시작일(일수) | 2021년 11월 03일(899일) | 결산일 | 11월 02일 | ||||||||||
| 기준가 | 532.24 원(▲ 6.29) | 설정규모 | 2억원 | ||||||||||
| 보수 |
|
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| 선취판매수수료 / 환매수수료 |
없음 | ||||||||||||
| 환매내역 | 17시 이전: 제4영업일 기준가격 적용, 제9영업일 지급
17시 경과후: 제5영업일 기준가격 적용, 제10영업일 지급 |
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| 운용회사 | 유리자산운용 | 펀드매니저 | 안재정, 노승진 | ||||||||||
| 판매회사 | 한국투자증권 , 부국증권 | ||||||||||||
| 보관(수탁)회사 | 씨티은행 | 일반사무 관리회사 |
하나펀드서비스 | ||||||||||
관련자료
기준가/수익률
| 구분 | 기준가(원) | 수익률(%) | 설정일대비 수익률(%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | |||
| 기준가(A) | 532.24 | 1.20 | 2.01 | 11.57 | -3.53 | -24.20 | -46.78 |
| 벤치마크(B) | 0.51 | 207.28 | 1,131.47 | 83.75 | -1,321.85 | -21.35 | |
| 초과수익률(A-B) | 0.69 | -205.27 | -1,119.89 | -87.28 | 1,297.65 | -25.43 | |
벤치마크 구성 : CSI300(KRW) 90% + Call 10% 자산구성현황
| 운용자산 | 편입비율(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 유동성 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0.00 |
| 기타 | 0.01 |
| 운용자산 | 평가금액(원) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 주식 | 0 | 0.00 |
| 채권 | 0 | 0.00 |
| 유동성 | 0 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0 | 0.00 |
| 기타 | 106,659,934 | 0.01 |
| 원본액(자본금) | 200,000,000 | |
| 순자산 총액 | 106,447,496 | |
| 기준가격(전일증감) | 532.24 (▲ 6.00) | |
| 펀드 수익률(전일증감) | -46.78 (▲ 1.00) | |
* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)
* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.
