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펀드정보


  펀드상세  



유리2스타주가연동증권투자신탁제HFSS-1호(ELS-파생형)

[ 2017년 03월 31일 ]

이 투자신탁은 하나금융지주 보통주 및 삼성SDI 보통주의 가격 변동에 연계되어 수익이 결정되는 파생결합증권을 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.


  펀드 운용전략

이 투자신탁은 유동성자산을 제외하고 투자신탁재산의 대부분을 "하나금융지주 보통주 및 삼성SDI 보통주(이하 "기초자산"이라 합니다)"의 가격 변동에 연계된 파생결합증권"에 투자하여 자본소득을 추구합니다.


  펀드개요

펀드유형 ELF 펀드코드 70256 
운용시작일(일수) 2014년 03월 24일(1104일)  결산일 03월 23일 
기준가 1,000.00 원(▽ -265.60)  설정규모 2억원 
보수  
판매보수 0%
운용보수 0.195%
보관(수탁)보수 0.015%
일반사무관리 보수 0.0125%
보수합계 0.2225%
선취판매수수료 /
환매수수료
파생결합증권 상환 이전 환매 시: 환매 금액의 3% 
환매내역 제3영업일 기준가로 제5영업일에 환매대금 지급(17시 경과 후 환매 시 제4영업일 기준가로 제6영업일에 환매대금 지급) 
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 대안투자팀 
판매회사 국민은행 
보관(수탁)회사 부산은행  일반사무
관리회사
외환펀드서비스 


  관련자료

  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 1,000.00 -20.99 2.04 0.00 0.00 125.11 26.56
벤치마크(B)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
초과수익률(A-B)   -20.99 2.04 0.00 0.00 125.11 26.56

 벤치마크 구성 : -



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.14 
선물옵션 0.00 
기타 99.86 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 166,783  0.14 
선물옵션 0.00 
기타 122,324,527  99.86 
원본액(자본금) 204,899,814 
순자산 총액 122,490,178 
기준가격(전일증감) 1,000.00 (▼ 266.00) 
펀드 수익률(전일증감) 26.56 (▼ 21.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.



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