펀드검색




  펀드명      


[ 기준일자 : 2023년 09월 27일 ]

펀드명 설정일 기준가
(원/USD)
전일대비
(원/USD)
순자산
(억원/
백만USD)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
판매
여부
유리베트남알파연금저축자[주식]수수료미징구-온라인(C-e) 2016.07.13 1,464.26 52.06 64 -3.16 0.79 9.59 -1.63 70.95  
유리베트남알파자H수수료미징구-오프라인-보수체감(C2) 2017.03.02 1,541.52 57.01 4 -3.30 0.52 9.25 -1.93 54.18  
유리스몰뷰티자[주식]수수료미징구-온라인(C-e) 2009.05.11 854.76 15.81 5 -6.26 1.07 12.07 16.12 37.97  
유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료미징구-오프라인-랩(C-W) 2023.07.05 952.99 13.85 4 -1.12 0.00 0.00 0.00 -4.70  
유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료미징구-온라인-개인연금(C-P2e) 2020.02.05 1,906.94 27.71 253 -1.14 -0.28 10.95 29.81 90.69  
유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P1e) 2020.03.09 2,072.39 30.11 746 -1.14 -0.27 10.98 29.88 107.24  
유리필라델피아반도체인덱스자UH수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) 2020.02.13 1,891.85 27.49 23 -1.12 -0.24 11.05 30.03 89.19  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) 2017.05.31 1,195.88 10.95 4 0.70 1.45 5.20 -1.74 23.17  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-오프라인(C) 2019.02.08 1,061.54 0.09 4 0.21 0.82 1.48 3.70 6.57  
유리Daily인덱스자[주식-파생형] 2007.06.13 1,254.87 14.14 9 -0.75 -3.52 4.60 14.35 85.32  
유리MKF웰스토탈인덱스자[주식]수수료미징구-오프라인(C) 2007.08.14 1,403.80 16.46 18 0.68 -1.18 6.88 15.90 96.99  
유리MKF웰스토탈인덱스자[주식]수수료선취-오프라인(A) 2007.08.14 1,405.58 16.45 8 0.72 -1.05 7.14 16.47 114.44  
유리TREX200상장지수[주식] 2009.01.22 33,419.65 372.90 84 -0.70 -3.37 4.83 15.15 174.71  
유리빠른환매미국성장주 수수료선취-오프라인(A) 2023.07.13 962.88 2.24 71 -1.18 0.00 0.00 0.00 -3.71  
유리빠른환매미국성장주 수수료선취-온라인(A-e) 2023.07.10 965.03 2.23 4 -1.14 0.00 0.00 0.00 -3.50  


firstpre   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   nextlast



* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.