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[ 기준일자 : 2023년 09월 27일 ]

펀드명 설정일 기준가
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(억원/
백만USD)
1개월 3개월 6개월 1년 설정일
이후
판매
여부
유리베트남알파자UH수수료미징구-오프라인-보수체감(C4) 2019.04.26 1,525.75 45.39 20 -1.73 3.77 14.60 -4.70 52.95  
유리베트남알파자UH수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P1e) 2019.06.21 1,576.30 46.80 141 -1.69 3.89 14.85 -4.26 59.98  
유리슈퍼뷰티증권자[주식]수수료선취-오프라인(A) 2011.03.08 940.69 13.09 1 -3.75 -4.81 0.86 4.93 -5.93  
유리필라델피아반도체인덱스자H수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P1e) 2020.04.24 1,823.89 14.63 604 -2.57 -3.33 5.93 31.89 82.39  
유리필라델피아반도체인덱스자H수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) 2020.02.13 1,592.09 12.77 22 -2.56 -3.31 5.99 32.04 59.21  
유리필라델피아반도체인덱스자H수수료선취-온라인(A-e) 2020.02.25 1,608.89 12.91 297 -2.57 -3.34 5.91 31.85 60.89  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료미징구-오프라인(C1) 2013.11.15 1,022.69 0.15 5 -0.03 0.17 1.52 2.81 12.29  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) 2016.02.17 1,039.00 0.15 2 0.00 0.26 1.70 3.17 4.70  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료미징구-온라인(C-e) 2013.12.12 1,041.86 0.16 0 0.02 0.29 1.76 3.29 17.49  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료선취-오프라인(A1) 2013.12.03 1,041.38 0.16 7 0.01 0.27 1.72 3.22 16.82  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료선취-온라인(A-e) 2013.12.12 1,043.73 0.17 0 0.03 0.34 1.85 3.49 19.71  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) 2019.05.02 1,070.78 0.10 3 0.24 0.91 1.65 4.04 8.18  
유리트리플알파자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-랩(C-W) 2019.02.22 1,024.87 0.18 1 0.04 0.40 1.79 3.66 4.99  
유리KOSPI200인덱스증권자[주식-파생형]수수료후취-온라인슈퍼(S) 2014.04.22 1,298.11 14.62 0 -0.71 -3.39 4.89 14.98 46.37  
유리TREX펀더멘탈200상장지수[주식] 2011.09.22 36,030.10 405.48 90 1.32 -0.39 8.08 17.86 92.86  


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