| 펀드유형 | 주식형 | 펀드코드 | 59417 | ||||||||||
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| 운용시작일(일수) | 2014년 05월 28일(3410일) | 결산일 | 05월 27일 | ||||||||||
| 기준가 | 869.93원 (▽ -15.96) | 설정규모 | 0 억원 | ||||||||||
| 보수 |
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| 선취판매수수료 / 환매수수료 |
없음 | ||||||||||||
| 환매내역 | 15시 30분 이전: 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일 지급
15시 30분 경과후: 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일 지급 |
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| 운용회사 | 유리자산운용 | 펀드매니저 | 김기둥 | ||||||||||
| 판매회사 | 한국포스증권 | ||||||||||||
| 보관(수탁)회사 | 하나은행 | 일반사무 관리회사 |
하나펀드서비스 | ||||||||||
| 구분 | 기준가(원) | 수익률(%) | 설정일대비 수익률(%) |
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| 당일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | |||
| 기준가(A) | 869.93 | -1.80 | -6.15 | 1.31 | 12.52 | 17.07 | 7.30 |
| 벤치마크(B) | -0.01 | -2.24 | -3.05 | 0.57 | 5.59 | 26.89 | |
| 초과수익률(A-B) | -1.79 | -3.90 | 4.35 | 11.96 | 11.48 | -19.59 | |
벤치마크 구성 : (중소형주지수 × 90%) + (CD91일물 × 10%) | 운용자산 | 편입비율(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 유동성 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0.00 |
| 기타 | 0.01 |
| 운용자산 | 평가금액(원) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 주식 | 0 | 0.00 |
| 채권 | 0 | 0.00 |
| 유동성 | 0 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0 | 0.00 |
| 기타 | 28,513,954 | 0.01 |
| 원본액(자본금) | 32,755,486 | |
| 순자산 총액 | 28,494,820 | |
| 기준가격(전일증감) | 869.93 (▼ 16.00) | |
| 펀드 수익률(전일증감) | 7.30 (▼ 2.00) | |
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