| 펀드유형 | 채권혼합형 | 펀드코드 | 60111 | ||||||||||
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| 운용시작일(일수) | 2019년 04월 08일(1979일) | 결산일 | 12월 16일 | ||||||||||
| 기준가 | 1,092.70원 (▲ 0.26) | 설정규모 | 1 억원 | ||||||||||
| 보수 |
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| 선취판매수수료 / 환매수수료 |
없음 | ||||||||||||
| 환매내역 | 17시 이전: 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일 환매대금 지급
17시 경과후: 제4영업일 기준가격 적용, 제5영업일 환매대금 지급 |
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| 운용회사 | 유리자산운용 | 펀드매니저 | 최재영, 김기둥 | ||||||||||
| 판매회사 | 경남은행 , 하이투자증권 , 유안타증권 , 하나증권 , 대신증권 , DB금융투자 , NH투자증권 , 한화투자증권 , 신영증권 , 유진투자증권 , SK증권 , 현대차증권 , 미래에셋증권 , 키움증권 , KB증권 , 한국투자증권 | ||||||||||||
| 보관(수탁)회사 | 하나은행 | 일반사무 관리회사 |
하나펀드서비스 | ||||||||||
| 구분 | 기준가(원) | 수익률(%) | 설정일대비 수익률(%) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | |||
| 기준가(A) | 1,092.70 | 0.02 | 0.29 | 1.07 | 2.03 | 4.86 | 13.35 |
| 벤치마크(B) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 초과수익률(A-B) | 0.02 | 0.29 | 1.07 | 2.03 | 4.86 | 13.35 | |
벤치마크 구성 : 없음 | 운용자산 | 편입비율(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 유동성 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0.00 |
| 기타 | 0.01 |
| 운용자산 | 평가금액(원) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 주식 | 0 | 0.00 |
| 채권 | 0 | 0.00 |
| 유동성 | 0 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0 | 0.00 |
| 기타 | 100,489,032 | 0.01 |
| 원본액(자본금) | 91,848,543 | |
| 순자산 총액 | 100,362,865 | |
| 기준가격(전일증감) | 1,092.70 (0.00) | |
| 펀드 수익률(전일증감) | 13.35 (0.00) | |
* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)
* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.