유리블록딜공모주증권투자신탁[채권혼합]수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P2) 



[ 2023년 09월 27일 ]



이 투자신탁은 채권을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 하여 자산총액의 90% 이하의 범위 내에서 안정적인 수익을 추구하는 것을 목적으로 하며, 자산총액의 30% 미만의 범위 내에서 블록딜 및 공모주에 투자하여 추가수익을 추구합니다.

그러나, 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며 집합투자업자, 신탁업자, 판매회사 등 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.


  펀드 운용전략

가) 채권 : 투자신탁 자산총액의 90% 이하의 범위 내에서 국고/통안채, 은행채, 회사채등에 투자하며, 신용등급이 우량(AA- 이상 목표)하고, 듀레이션은 1년 내외를 목표로 하여 유연한 시장대응으로 지속적이고 안정적인 이자수익과 제한된 범위 내에서 자본 수익 추구

나) 주식 : 투자신탁 자산총액의 30% 미만의 범위 내에서 투자하며, 기존 기관투자자들의 투자영역이었던 블록딜(Block Deal, 상장기업 대상)에 참여 및 투자하여 개인투자자들에게 투자의 기회를 확대하며, 철저한 리서치와 기업탐방을 통해 투자 매력도가 높은 공모주에 선별 투자하여 추가수익 추구

① 블록딜(Block Deal) 투자전략
- 블록딜 대상을 상장기업으로 한정
- 네트워크 + 심층 기업분석을 통한 종목발굴
- Blind Deal을 통한 운용의 투명성 확보

②공모주 투자전략
- 적극적인 공모주 수요예측 참여를 통한 물량 배정 극대화 추구
- 철저한 리서치와 기업탐방을 통해 투자 매력도가 높은 공모주에 선별 투자
- 공모기업의 펀더멘털, 기업가치, 수급상황 등을 면밀히 분석하여 자본이익 확대 가능성이 높은 우량 공모주에 선별 투자
- 적절한 매도 타이밍을 통한 공모주 프리미엄 이익 확보 및 차익실현


  펀드개요

펀드유형 채권혼합형 펀드코드 60111 
운용시작일(일수) 2019년 04월 08일(1634일)  결산일 12월 16일 
기준가 1,070.75원 (▲ 0.10)  설정규모 1 억원  
보수  
판매보수 0.28%
운용보수 0.24%
보관(수탁)보수 0.03%
일반사무관리 보수 0.02%
보수합계 0.57%
선취판매수수료 /
환매수수료
없음 
환매내역 17시 이전: 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일 환매대금 지급
17시 경과후: 제4영업일 기준가격 적용, 제5영업일 환매대금 지급 
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 최재영, 김기둥 
판매회사 경남은행 , 하이투자증권 , 유안타증권 , 하나증권 , 대신증권 , DB금융투자 , NH투자증권 , 한화투자증권 , 신영증권 , 유진투자증권 , SK증권 , 현대차증권 , 미래에셋증권 , 키움증권 , KB증권 , 한국투자증권 
보관(수탁)회사 하나은행  일반사무
관리회사
하나펀드서비스 



  관련자료




  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 1,070.75 0.01 0.24 0.90 1.64 4.03 8.27
벤치마크(B)   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
초과수익률(A-B)   0.01 0.24 0.90 1.64 4.03 8.27
 벤치마크 구성 : 없음



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 0.01 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 112,309,461  0.01 
원본액(자본금) 104,872,110 
순자산 총액 112,291,949 
기준가격(전일증감) 1,070.75 (0.00) 
펀드 수익률(전일증감) 8.27 (0.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.