유리힘찬성장주증권자투자신탁[주식]수수료미징구-온라인-개인연금(C-P2e) 



[ 2023년 09월 27일 ]


이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자 · 판매회사 · 신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.




  펀드 운용전략

이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서, 국내 주식에 주로 투자하는 유리힘찬성장주증권모투자신탁[주식]에 투자신탁재산의 대부분을 투자할 계획입니다.


<유리힘찬성장주증권모투자신탁[주식]>
투자신탁 재산의 60% 이상을 국내주식에 투자하되 대형주와 중소형주의 투자비중을 적극적으로 조절하는 전략을 통해 장기적으로 비교지수 대비 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다 .

- 일정한 계량지표를 기준으로 투자가능 종목군을 구성하고 이러한 투자가능 종목군에 포함된 종목 중 가치분석, 성장성 예측 등의 분석을 통해 선별된 대형주 및 중소형주로 포트폴리오를 구성합니다. 기타 기업의 인수, 합병, 실적 모멘텀 등 이벤트를 활용한 종목별 대응으로 수익을 추구할 수 있습니다. 이 투자신탁의 비교지수는 코스닥 시장의 성과를 반영하지 않지만 이 투자신탁은 코스닥시장 상장종목에도 투자할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
- 대형주와 중소형주의 비중은 시장상황 등 여건에 따라 탄력적으로 조절될 수 있습니다.




  펀드개요

펀드유형 주식형 펀드코드 60221 
운용시작일(일수) 2020년 07월 08일(1177일)  결산일 01월 30일 
기준가 1,150.12원 (▽ -16.03)  설정규모 1 억원  
보수  
판매보수 0.20%
운용보수 0.646%
보관(수탁)보수 0.030%
일반사무관리 보수 0.015%
보수합계 0.891%
선취판매수수료 /
환매수수료
없음 
환매내역 15시 30분 이전: 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일 지급
15시 30분 경과후: 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일 지급 
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 김정은 
판매회사 국민은행 , 한국투자증권 
보관(수탁)회사 국민은행  일반사무
관리회사
하나펀드서비스 



  관련자료




  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 1,150.12 -1.37 -3.71 -4.69 1.14 5.52 17.45
벤치마크(B)   -0.01 -2.10 -4.34 2.00 10.59 13.67
초과수익률(A-B)   -1.36 -1.61 -0.35 -0.86 -5.07 3.78
 벤치마크 구성 : (KOSPI 지수 × 95%) + (CD91일물 × 5%)



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 0.01 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 98,058,631  0.01 
원본액(자본금) 85,047,116 
순자산 총액 97,814,223 
기준가격(전일증감) 1,150.12 (▼ 16.00) 
펀드 수익률(전일증감) 17.45 (▼ 1.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.