공시안내


제목 [펀드수시공시] 기준가 재산정 공시
등록일 2024-03-15 오전 9:16:26 조회 75
첨부파일  
1. 발생일자(공고일자) : 2024.03.15

2. 대상펀드 및 기준가 재산정 내역
* 대상 펀드명 : 유리5Star연계일반사모증권투자신탁제6호[채권-파생형] / (펀드코드 : 58990)
- 변경전 기준가격 : 691.20 / 변경전 과표기준가 : 691.20
- 변경후 기준가격 : 672.76 / 변경후 과표기준가 : 672.76

3. 사유 : 포워드 만기거래 입력오류