주식채권혼합






[ 기준일자 : 2022년 11월 25일 ]

펀드명 기준가
(원)
전일대비
(원)
순자산
(억원)
판매
여부
1개월 3개월 6개월 1년 설정일 설정일
이후
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-오프라인(C) 912.16 3.75 2 0.82 -2.81 -1.33 -9.95 -8.78 2021.08.02  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-오프라인-기관(C-F) 920.18 3.80 165 0.88 -2.64 -1.00 -9.34 -7.98 2021.08.02  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-오프라인-랩(C-W) 926.55 3.83 2 0.88 -2.64 -0.98 -7.35 -7.35 2022.02.18  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-온라인(C-e) 915.09 3.77 12 0.85 -2.72 -1.15 -9.63 -8.49 2021.08.06  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-온라인-개인연금(C-P2 907.13 3.74 3 0.86 -2.70 -1.10 -9.53 -9.29 2021.09.14  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P1 918.12 3.78 3 0.87 -2.68 -1.08 -9.48 -8.19 2021.10.18  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S- 918.04 3.79 0 0.88 -2.65 -1.01 -9.37 -8.20 2021.08.17  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S- 913.94 3.77 0 0.88 -2.65 -1.01 -9.36 -8.61 2021.08.18  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료선취-오프라인(A) 916.89 3.78 42 0.86 -2.71 -1.13 -9.59 -8.31 2021.08.02  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료선취-온라인(A-e) 918.68 3.79 10 0.87 -2.67 -1.06 -9.45 -8.13 2021.08.05  
유리글로벌Top10주식과단기채증권자 수수료후취-온라인슈퍼(S) 918.29 3.78 1 0.87 -2.67 -1.04 -9.43 -8.17 2021.08.13  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P2) 1,063.10 5.84 1 -5.63 -13.15 -8.54 -13.24 7.88 2017.06.15  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-고액(I) 1,000.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2017.04.28  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-기관(C-F) 1,000.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.59 2017.03.13  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-랩(C-W) 1,000.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 11.46 2017.05.19  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-보수체감(C1) 1,073.59 6.02 0 -5.68 -13.22 -8.66 -13.45 7.68 2017.02.28  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-보수체감(C2) 869.32 4.77 1 -5.64 -13.16 -8.56 -26.24 5.51 2018.03.13  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-보수체감(C3) 1,000.00 0 0 -12.49 -19.44 -15.15 -19.46 16.74 2019.03.13  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-보수체감(C4) 1,128.92 6.18 6 -5.61 -13.09 -8.42 -13.02 17.66 2020.03.13  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) 1,080.83 5.91 4 -5.60 -13.05 -8.35 -13.00 11.29 2017.05.31  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-온라인(C-e) 1,083.46 5.94 12 -5.61 -13.08 -8.40 -13.01 10.77 2017.03.14  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-온라인-개인연금(C-P2e) 1,066.76 5.85 18 -5.60 -13.07 -8.39 -13.01 9.67 2017.07.28  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P1e) 1,062.78 5.81 58 -5.58 -13.02 -8.28 -12.99 10.44 2017.09.18  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료선취-오프라인(A) 1,083.50 5.94 20 -5.61 -13.08 -8.40 -13.01 10.77 2017.03.13  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료선취-온라인(A-e) 1,086.31 5.94 28 -5.58 -13.02 -8.28 -12.99 12.36 2017.03.14  
유리베트남공모주증권자[채권혼합]수수료후취-온라인슈퍼(S) 1,084.82 5.93 1 -5.58 -13.02 -8.28 -12.99 12.31 2017.04.11  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-오프라인(C) 1,027.61 0.80 184 0.13 -0.21 -0.34 -0.94 3.16 2019.02.08  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-오프라인-개인연금(C-P2) 1,033.75 0.81 1 0.16 -0.13 -0.18 -0.60 4.53 2019.04.08  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-오프라인-기관(C-F) 1,041.15 0.82 2 0.18 -0.07 -0.06 -0.35 6.42 2018.12.17  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) 1,033.71 0.82 3 0.16 -0.12 -0.18 -0.59 4.44 2019.05.02  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-온라인(C-e) 1,035.98 0.81 5 0.16 -0.13 -0.19 -0.63 4.80 2019.03.12  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-온라인-개인연금(C-P2e) 1,040.04 0.82 1 0.17 -0.09 -0.11 -0.45 5.97 2019.02.07  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-P1e) 1,037.04 0.82 2 0.17 -0.09 -0.11 -0.45 5.28 2019.04.18  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) 1,041.38 0.82 0 0.18 -0.07 -0.07 -0.37 5.89 2019.05.23  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료미징수-오프라인-랩(C-W) 1,000.00 0 0 0.00 0.00 0.00 -4.32 6.89 2018.12.17  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료선취-오프라인(A) 1,038.37 0.82 3 0.16 -0.12 -0.16 -0.56 5.28 2019.02.14  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료선취-오프라인(A1) 1,042.27 0.83 32 0.17 -0.08 -0.09 -0.41 6.20 2019.03.08  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료선취-온라인(A-e) 1,041.86 0.83 0 0.17 -0.09 -0.10 -0.43 6.04 2019.02.07  
유리블록딜공모주[채권혼합]수수료후취-온라인슈퍼(S) 1,040.31 0.82 0 0.17 -0.09 -0.11 -0.40 5.34 2019.06.04  
유리타겟크루즈 수수료미징구-오프라인(C) 1,007.51 2.01 0 2.30 0.34 0.00 0.00 0.75 2022.07.04  
유리타겟크루즈 수수료미징구-오프라인-기관(C-F) 1,010.07 2.03 40 2.36 0.51 0.00 0.00 1.01 2022.07.04  
유리타겟크루즈 수수료미징구-온라인(C-e) 1,008.85 2.01 0 2.33 0.43 0.00 0.00 0.88 2022.07.04  
유리타겟크루즈 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) 1,009.39 2.02 0 2.38 0.55 0.00 0.00 0.94 2022.07.13  
유리타겟크루즈 수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-R) 1,014.78 4.93 0 2.49 0.98 0.00 0.00 1.48 2022.07.13  
유리타겟크루즈 수수료선취-오프라인(A) 1,009.79 2.03 6 2.35 0.49 0.00 0.00 0.98 2022.07.04  
유리타겟크루즈 수수료선취-온라인(A-e) 1,010.11 2.03 0 2.36 0.50 0.00 0.00 1.01 2022.07.04  
유리타겟크루즈 수수료후취-온라인슈퍼(S) 1,010.16 2.03 0 2.35 0.48 0.00 0.00 1.02 2022.07.06  
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]수수료미징구-오프라인(C1) 1,001.73 1.83 27 1.37 -0.48 -1.73 -3.55 11.98 2014.03.03  
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]수수료미징구-온라인(C-e) 1,004.90 1.85 2 1.41 -0.37 -1.52 -3.55 10.71 2014.08.11  
유리트리플알파연금저축자[주식혼합]수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P) 1,000.00 0 0 0.00 0.00 0.00 -3.58 634.61 2016.07.19  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료미징구-오프라인(C1) 1,005.22 1.82 6 1.36 -0.52 -1.83 -3.67 10.37 2013.11.15  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료미징구-오프라인-기관(C-F) 1,000.00 0 0 1.79 0.04 0.00 0.00 -0.25 2014.06.10  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료미징구-오프라인-랩(C-W) 1,020.36 1.87 0 0.63 -1.09 -2.17 -3.57 13.59 2014.07.14  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C-P1) 1,018.27 1.85 2 1.15 -0.67 -1.89 -3.56 2.61 2016.02.17  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료미징구-온라인(C-e) 1,020.07 1.85 0 1.05 -0.75 -1.95 -3.57 15.03 2013.12.12  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료선취-오프라인(A1) 1,020.18 1.85 10 1.10 -0.71 -1.92 -3.56 14.45 2013.12.03  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료선취-온라인(A-e) 1,020.27 1.86 0 0.86 -0.91 -2.05 -3.57 17.02 2013.12.12  
유리트리플알파자[주식혼합]수수료후취-온라인슈퍼(S) 960.00 0 0 0.00 -1.03 -2.04 -3.03 -4.00 2016.08.04  
유리트리플알파자[채권혼합]수수료미징구-오프라인(C) 1,020.07 1.40 0 1.20 -0.62 -1.79 -3.37 9.07 2014.12.12  
유리트리플알파자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-랩(C-W) 999.06 1.38 1 1.25 -0.47 -1.49 -2.95 2.34 2019.02.22  
유리트리플알파자[채권혼합]수수료미징수-온라인(C-e) 999.67 1.38 0 1.23 -0.54 0.60 -0.43 0.37 2016.04.21  
유리트리플알파자[채권혼합]수수료선취-오프라인(A) 1,022.87 1.41 1 1.23 -0.55 -1.64 -3.08 7.13 2016.02.23  
유리트리플알파자[채권혼합]수수료선취-온라인(A-e) 974.06 1.37 0 1.28 -0.38 -1.31 -2.42 -1.22 2016.04.21  
유리트리플알파자[채권혼합]수수료후취-온라인슈퍼(S) 1,004.98 4.98 0 1.51 0.00 -0.67 -2.32 10.06 2016.08.09  
유리트리플알파퇴직연금자[채권혼합]수수료미징구-오프라인-퇴직연금(C) 1,023.38 1.42 81 1.23 -0.56 -1.68 -3.16 11.22 2014.12.03  
유리트리플알파퇴직연금자[채권혼합]수수료미징구-온라인-퇴직연금(C-e) 1,018.47 1.42 9 1.25 -0.51 -1.57 -2.97 6.51 2017.09.28  



* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.