| 유리자산운용(주)에서는 「펀드산업 관련 인프라 선진화 방안(09,7,10 보도자료)」과 관련하여 해외펀드와 재간접펀드 매입기준가적용일 변경 및 「소득세법 시행령 개정」으로 인한 이익분배부분 변경을 위한 해당펀드들의 규약과 투자설명서 등에 대해 금감위승인을 받았습니다. 그러나 모든 집합투자업자들과 판매사간의 업무조율을 위하여 금년 세법 개정 관련 내용을 변경할 때 동시에 변경하라는 협조문을 받았습니다. 이에 기존의 매입기준가적용일로 세법 개정전까지 적용하오니 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
1. 해당펀드
유리글로벌거래소증권투자신탁1[주식]
유리글로벌노르딕증권투자신탁[주식]
유리글로벌신성장동력증권투자신탁1[주식-재간접형]
유리명품VISTA글로벌증권투자신탁[주식]
유리오일머니말레이증권투자신탁[주식]
유리이머징뷰티말레이인도네시아증권투자신탁[주식]
유리Wine신의물방울증권투자신탁[주식]
유리글로벌상품특별자산투자신탁1호[일반상품-재간접]
유리글로벌스몰뷰티증권투자신탁[주식]
유리퀄러티컬렉션해외증권투자신탁[주식-재간접형]
유리퀄러티컬렉션국낸증권투자신탁[주식-재간접형]
2. 규약 및 투자설명서 변경내용
- 펀드 및 재간접펀드 매입기준가격 적용일(규약 제25조) 변경 (T+2→ T+1 )
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변경전 |
변경후 |
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제25조
(판매가격) |
자금을 납입한 영업일로부터 제3영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격 (17시 경과 후 금전 등을 납입한 영업일로부터 제4영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격) |
자금을 납입한 영업일의 다음 영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격 (17시 경과 후 금전 등을 납입한 영업일로부터 제3영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격) |
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제33조
(이익분배) |
① 집합투자업자는 이 투자신탁재산의 운용에 따라 발생한 당해 수익증권 이익금을 투자신탁회계기간 종료일 익영업일에 분배한다. 다만, 다음에 해당하는 경우에는 분배를 유보한다.
1. 법 제242조에 따른 이익금이 0보다 작은 경우
② 집합투자업자는 제1항의 규정에 의한 이익분배금을 당해 수익증권을 판매한 판매회사를 경유하여 수익자에게 금전 또는 새로이 발행되는 수익증권으로 분배한다. |
① 집합투자업자는 이 투자신탁재산 운용에 따라 발생한 당해 종류 수익증권별 이익금을 투자신탁회계기간 종료일 익영업일에 분배한다.
② 집합투자업자는 제1항에 따른 이익금을 수익자에게 금전 또는 새로이 발행하는 수익증권으로 분배한다. |
*관련자료: 첨부파일 참조 |
보도자료(펀드산업인프라선진화방안)(3).pdf (용량 : 313 kb)