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[기준가 정정내역]
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펀드코드 |
펀드명 |
변경일자 |
변경전기준가 |
변경후 기준가 |
변경전 과표 |
변경후 과표 |
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58331 |
유리글로벌천연가스자H_운용 |
20120919 |
331.08 |
329.69 |
331.08 |
329.69 |
|
58332 |
유리글로벌천연가스자H[파생결합증권-파생]C/A |
20120919 |
320.20 |
318.85 |
320.20 |
318.85 |
|
58333 |
유리글로벌천연가스자H[파생결합증권-파생]C/C |
20120919 |
312.07 |
310.75 |
312.07 |
310.75 |
|
58334 |
유리글로벌천연가스자H[파생결합증권-파생]C/A-e |
20120919 |
321.22 |
319.86 |
321.22 |
319.86 |
|
58335 |
유리글로벌천연가스자H[파생결합증권-파생]C/C-e |
20120919 |
315.29 |
313.96 |
315.29 |
313.96 |
|
58337 |
유리글로벌천연가스모 |
20120919 |
279.69 |
278.39 |
279.69 |
278.39 |
|
58338 |
유리글로벌천연가스자UH_운용 |
20120919 |
323.37 |
321.98 |
323.37 |
321.98 |
|
58339 |
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생]C/A |
20120919 |
312.72 |
311.37 |
312.72 |
311.37 |
|
58340 |
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생]C/C |
20120919 |
304.98 |
303.67 |
304.98 |
303.67 |
|
58341 |
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생]C/A-e |
20120919 |
317.06 |
315.69 |
317.06 |
315.69 |
|
58342 |
유리글로벌천연가스자UH[파생결합증권-파생]C/C-e |
20120919 |
307.94 |
306.62 |
307.94 |
306.61 | |
