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[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조 및 동법 시행령 제93조]에 의거 다음과 같이 공시합니다.
[소규모 펀드공시(펀드규모 적정화)]
- 소규모 펀드 처리방안 결정사실(방법) 공시 - |
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| 가. 해당 집합투자기구 및 내역(발생일기준) |
(금액단위 : 원) |
| 구분 |
집합투자기구 명칭 |
설정잔액 |
순자산총액 |
기준가격 |
| 1 |
유리차근차근수익쌓기증권자투자신탁[주식혼합]_C/A |
69,083,004 |
70,679,123 |
1023.10 |
| 2 |
유리차근차근수익쌓기증권자투자신탁[주식혼합]_C/C |
1,045,841,700 |
1,068,247,699 |
1021.42 |
| 3 |
유리차근차근수익쌓기증권자투자신탁[주식혼합]_C/C-e |
6,384,382 |
6,533,249 |
1023.32 |
| 4 |
유리차근차근수익쌓기증권자투자신탁[주식혼합]_C/F |
506,931,378 |
519,597,942 |
1024.99 |
| 나. 발생일자 : 2014/06/03 |
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