| [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 89조 및 동법 시행령 제 93조]에 의거 다음과 같이 공시합니다.
- 기 공시되었던 소규모펀드 공시에서 추가 및 수정된 사항 공시합니다.
* 기 공시된 소규모펀드와 관련하여 자세한 사항은 2016.04.01일자 공시내역 참고 부탁드립니다.
| 발생일자 |
집합투자기구 명칭 |
설정잔액 |
순자산총액 |
기준가격 |
비고 |
| 2016-03-31 |
유리스타플러스증권투자신탁(채권혼합) |
- |
- |
- |
자연 해지 |
| 2016-05-21 |
유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_ClassA |
1,418,668,035 |
1,363,007,757 |
960.77 |
신규 추가된 소규모펀드 |
| 2016-05-21 |
유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_ClassC1 |
5,387,289 |
5,135,965 |
953.35 |
신규 추가된 소규모펀드 |
| 2016-05-21 |
유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_ClassC2 |
46,697,959 |
42,216,929 |
904.04 |
신규 추가된 소규모펀드 |
| 2016-05-21 |
유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_ClassC4 |
3,507,347,079 |
3,358,233,139 |
957.49 |
신규 추가된 소규모펀드 |
| 2016-05-21 |
유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_ClassS |
7,391,139 |
7,119,972 |
963.31 |
신규 추가된 소규모펀드 |
| 2016-05-21 |
유리웰스중소형인덱스증권투자신탁[주식]_ClassA-e |
2,858,112 |
2,756,221 |
964.35 |
신규 추가된 소규모펀드 | |
수시공시_소규모펀드공시(20160531).pdf (용량 : 71 kb)