공시안내


제목 [펀드수시공시] 기준가 재산정 공시
등록일 2016-06-30 오후 5:14:12 조회 1596
첨부파일  

-       기준가격 변경내역

집합투자기구명

변경전

변경후

오차범위(%)

유리글로벌스몰뷰티증권투자신탁[주식]_운용

977.09

977.01

0.0075

유리글로벌스몰뷰티증권투자신탁[주식]_C/A

936.10

936.02

0.0072

유리글로벌스몰뷰티증권투자신탁[주식]_C/C4

892.16

892.09

0.0068

 

-       기준가격 공고일 : 2016.6.29

-       기준가격 변경사유 : 선물 위탁증거금의 예탁금이용료 정산금액 입력 오류 수정

                                  (38,000원 과대 계상)