공시안내


제목 [고유재산 투자사실 고지] 유리중장기종합채권증권투자신탁[채권]
등록일 2023-09-18 오후 3:13:34 조회 124
첨부파일  

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제44조에 의거 다음과 같이 당사 고유재산 투자 사실을 고지합니다.

1. 투자대상
- 유리중장기종합채권증권투자신탁[채권]
- 최초설정일 : 2023.09.18

2. 투자목적 : 펀드 운용에 대한 책임성 제고 및 투자자 신뢰 확보를 위해 투자자와 집합투자업자간 운용성과에 대한 공유장치 마련

3. 투자금액 : 6억원

4. 투자일자 : 펀드의 최초설정일

5. 투자기간 : 최초설정일부터 최소 3년 이상

6. 투자금 회수 계획
- 투자기간이 경과하기 1개월 이전에 고유재산 투자금을 회수할 수 있다는 사실을 자산운용보고서에 기재하여 투자자에게 통지하고 집합투자업자의 홈페이지를 이용하여 공시
- 고유재산 투자금을 회수하는 경우에는 다음 각 목의 방법을 따름
   가. 2회 이상으로 분할하여 회수. 다만, 고유재산 투자금이 집합투자기구 원본액의 5% 미만인 경우에는 분할하여 회수하지 아니할 수 있음
   나. 1회에 회수하는 금액은 고유재산 투자금의 50% 이하로 하고, 1개월 이상이 경과한 후 다음 회차의 투자금을 회수
   다. 회수결과를 자산운용보고서에 기재하고 집합투자업자 홈페이지를 통해 공시