유리글로벌거래소증권자투자신탁제1호[주식]수수료미징구-오프라인(C) 



[ 2023년 09월 27일 ]


이 투자신탁은 외국 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자ㆍ판매회사ㆍ신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자목적의 달성을 보장하지 아니합니다.




  펀드 운용전략

이 투자신탁은 모자형 구조의 자투자신탁으로서, 외국 주식에 주로 투자하는 유리글로벌거래소증권모투자신탁[주식]에 투자신탁재산의 대부분을 투자할 계획입니니다.

[환 위험관리]
- 이 투자신탁은 외화표시자산에의 투자에 따른 환율변동 위험의 관리를 위해 환헤지를 실시합니다. 현실적으로 완전한 환헤지는 불가능하므로 이 투자신탁은 선물 또는 선도환 거래 등을 통해 외화표시자산의 순자산총액의 60±10% 범위에서 환헤지를 실행할 예정입니다.
- 접근 가능한 시장이 형성되어 있지 않거나 과다한 비용을 수반하는 등의 사유로 환헤지가 용이하지 않은 통화로 표시되는 외화자산에 대해서는 헤지 거래를 실행하지 않거나 당해 통화와의 상관관계가 비교적 높은 통화로 대신하여 헤지 거래를 실행할 예정입니다. 이로 인해 환헤지가 적절히 이루어 지지 않거나 상당한 수준의 의도되지 않은 외환관련 손실 또는 이익이 발생할 수 있습니다.

<유리글로벌거래소증권모투자신탁[주식]>
이 투자신탁은 투자신탁재산의 대부분을 전세계 증권, 선물, 상품 등이 거래되는 각종 거래소 및 거래소 유관기관 중 상장된 거래소 및 유관기관 주식에 주로 투자하여 장기적으로 투자대상자산의 가치상승에 따른 수익을 추구합니다.

○ 포트폴리오 구성 전략
신탁재산의 60% 이상을 전세계 주요국가의 증권(Stocks), 선물(Futures), 상품(Commodities) 및 기타 거래대상객채(예: 기후, Co2, 예술품 등) 등이 거래되는 각종 거래소(Exchange)와 거래소 유관기관[독립된 청산소, 대체결제소, 그리고 각종 대안거래소에 출자한 기관(IB, 은행 및 기타 회사 등)] 에서 발행한 상장주식에 투자합니다.



  펀드개요

펀드유형 주식형 펀드코드 57186 
운용시작일(일수) 2007년 03월 12일(6044일)  결산일 03월 11일 
기준가 1,679.51원 (▽ -4.32)  설정규모 113 억원  
보수  
판매보수 1.10%
운용보수 0.70%
보관(수탁)보수 0.07%
일반사무관리 보수 0.015%
보수합계 1.885%
선취판매수수료 /
환매수수료
없음 
환매내역 17시 이전: 제4영업일 기준가격 적용, 제8영업일 지급 17시 경과후: 제5영업일 기준가격 적용, 제9영업일 지급 
운용회사 유리자산운용   펀드매니저 한진규, 안재정 
판매회사 신한은행 , 우리종합금융 , 우리은행 , KDB산업은행 , 경남은행 , KEB하나은행 , 전북은행 , 기업은행 , 대구은행 , NH농협은행 , 수협은행 , 부산은행 , 광주은행 , 국민은행 , 유안타증권 , 삼성증권 , 하나증권 , 신영증권 , 신한금융투자 , DB금융투자 , NH투자증권 , 한화투자증권 , 대신증권 , 메리츠증권 , 한양증권 , 상상인증권 , 리딩투자증권 , 키움증권 , SK증권 , 유진투자증권 , 부국증권 , 한국투자증권 , 케이프투자증권 , KB증권 , 미래에셋증권 , 삼성생명보험 , 현대차증권 , IBK투자증권 
보관(수탁)회사 한국씨티은행  일반사무
관리회사
하나펀드서비스 



  관련자료




  기준가/수익률

구분 기준가(원) 수익률(%) 설정일대비
수익률(%)
당일 1개월 3개월 6개월 1년
기준가(A) 1,679.51 -0.26 -1.51 0.10 1.81 4.07 131.87
벤치마크(B)   -0.01 -2.67 -1.59 0.37 8.53 132.86
초과수익률(A-B)   -0.25 1.16 1.70 1.43 -4.46 -0.98
 벤치마크 구성 : (S&P/KRX Exchange Index × 90%)+(CD 91일 수익률 × 10%)



  자산구성현황

운용자산 편입비율(%)
주식 0.00  
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 0.01 


운용자산 평가금액(원) 비율(%)
주식 0 0.00 
채권 0.00 
유동성 0.00 
선물옵션 0.00 
기타 19,180,426,066  0.01 
원본액(자본금) 11,326,858,037 
순자산 총액 19,023,574,740 
기준가격(전일증감) 1,679.51 (▼ 4.00) 
펀드 수익률(전일증감) 131.87 (0.00) 


* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)

* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.