이 투자신탁은 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없으며, 집합투자업자ㆍ판매회사ㆍ신탁업자 등 이 투자신탁과 관련된 어떠한 당사자도 수익자에 대해 투자원금의 보장 또는 투자 목적의 달성을 보장하지 아니합니다.
<유리힘찬성장주증권모투자신탁[주식]>
투자신탁 재산의 60% 이상을 국내주식에 투자하되 대형주와 중소형주의 투자비중을 적극적으로 조절하는 전략을 통해 장기적으로 비교지수 대비 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다 .
- 일정한 계량지표를 기준으로 투자가능 종목군을 구성하고 이러한 투자가능 종목군에 포함된 종목 중 가치분석, 성장성 예측 등의 분석을 통해 선별된 대형주 및 중소형주로 포트폴리오를 구성합니다. 기타 기업의 인수, 합병, 실적 모멘텀 등 이벤트를 활용한 종목별 대응으로 수익을 추구할 수 있습니다. 이 투자신탁의 비교지수는 코스닥 시장의 성과를 반영하지 않지만 이 투자신탁은 코스닥시장 상장종목에도 투자할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
- 대형주와 중소형주의 비중은 시장상황 등 여건에 따라 탄력적으로 조절될 수 있습니다.
| 펀드유형 | 주식형 | 펀드코드 | 57446 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용시작일(일수) | 2007년 07월 13일(5921일) | 결산일 | 07월 12일 | ||||||||||
| 기준가 | 967.33원 (▽ -13.54) | 설정규모 | 11 억원 | ||||||||||
| 보수 |
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| 선취판매수수료 / 환매수수료 |
선취판매수수료 : 납입금액의 1% / 환매수수료 : 없음 | ||||||||||||
| 환매내역 | 15시 30분 이전: 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일 지급
15시 30분 경과후: 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일 지급 |
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| 운용회사 | 유리자산운용 | 펀드매니저 | 김정은 | ||||||||||
| 판매회사 | 광주은행 , 대구은행 , 유안타증권 , 하나증권 , 신영증권 , NH투자증권 , 메리츠증권 , DB금융투자 , 대신증권 , 유진투자증권 , 한국투자증권 , 미래에셋증권 , 부국증권 , KB증권 | ||||||||||||
| 보관(수탁)회사 | 부산은행 | 일반사무 관리회사 |
하나펀드서비스 | ||||||||||
| 구분 | 기준가(원) | 수익률(%) | 설정일대비 수익률(%) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | |||
| 기준가(A) | 967.33 | -1.38 | -3.75 | -4.80 | 0.97 | 5.18 | 17.63 |
| 벤치마크(B) | -0.01 | -2.10 | -4.34 | 2.00 | 10.59 | 9.32 | |
| 초과수익률(A-B) | -1.37 | -1.65 | -0.46 | -1.03 | -5.40 | 8.32 | |
벤치마크 구성 : (KOSPI 지수 × 95%) + (CD 91일물 × 5%) | 운용자산 | 편입비율(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 유동성 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0.00 |
| 기타 | 0.01 |
| 운용자산 | 평가금액(원) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 주식 | 0 | 0.00 |
| 채권 | 0 | 0.00 |
| 유동성 | 0 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0 | 0.00 |
| 기타 | 1,029,688,705 | 0.01 |
| 원본액(자본금) | 1,061,665,306 | |
| 순자산 총액 | 1,026,975,787 | |
| 기준가격(전일증감) | 967.33 (▼ 14.00) | |
| 펀드 수익률(전일증감) | 17.63 (▼ 1.00) | |
* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)
* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.