<유리MKF웰스토탈인덱스증권모투자신탁[주식]>
이 투자신탁은 비교지수인 “MKF웰스토탈지수”의 변동률에 근접한 성과의 달성을 위해 “MKF웰스토탈지수”를 구성하고 있는 주식 종목에 주로 투자하되 관련 장내파생상품에도 신탁재산의 일부를 투자할 수 있습니다. 다만, 추적오차의 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 “MKF웰스토탈지수” 구성 종목 이외의 종목에도 투자할 수 있습니다.
※ “MKF웰스토탈지수”는 시가총액이 아닌 주요 재무지표를 가중하는 내재가치가중방식의 주가지수구성기법인 웰스인덱싱(펀더멘털인덱싱) 방식에 의해 산출되는 주가지수입니다. 이러한 웰스인덱싱(펀더멘털인덱싱) 방식의 주가지수가 기존의 시가총액방식 주가지수에 비해 열등한 성과를 나타낼 경우 이 투자신탁의 성과가 일반적인 주가 수준의 변동률에 미달하게 된다는 점에 유의하시기 바랍니다.
○ 지수추종전략
- 이 집합투자기구는 부분복제기법을 적용하여 비교지수의 성과를 추적하는 방식으로 운용됩니다. 부분복제기법이란 추적오차를 감안하여 비교지수 구성종목의 일부를 추출하고 추출된 종목을 대상으로 투자비중을 결정하여 포트폴리오를 구성하는 지수추종기법을 의미합니다.
- 시장상황의 변화에 따른 종목별 구성비중 등을 고려하여 정기적으로 포트폴리오를 재조정합니다.
○ 초과수익전략
- 시장상황에 따라 포트폴리오를 일정 수준 비교지수와 다르게 구성하여 초과수익을 추구합니다.
- 기업의 인수, 합병, 실적 모멘텀 등 이벤트를 활용한 종목별 대응으로 초과수익을 추구합니다.
- 주식 및 파생상품간 스왑 거래 및 파생상품간의 스왑거래를 활용하여 초과수익을 추구합니다.
- 스프레드 매매 및 장단기 시장흐름에 따른 비중조절을 통해 초과수익을 추구합니다.
| 펀드유형 | 인덱스형 | 펀드코드 | 57515 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운용시작일(일수) | 2007년 08월 14일(5889일) | 결산일 | 08월 13일 | ||||||||||
| 기준가 | 1,405.58원 (▽ -16.45) | 설정규모 | 5 억원 | ||||||||||
| 보수 |
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| 선취판매수수료 / 환매수수료 |
선취판매수수료 : 납입금액의 1%이내 / 환매수수료 : 없음 | ||||||||||||
| 환매내역 | 15시 30분 이전: 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일 지급
15시 30분 경과후: 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일 지급 |
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| 운용회사 | 유리자산운용 | 펀드매니저 | 박주호 | ||||||||||
| 판매회사 | 경남은행 , 대구은행 , 우리은행 , NH농협은행 , 기업은행 , 수협은행 , 국민은행 , 유안타증권 , 하나증권 , 신한금융투자 , NH투자증권 , 대신증권 , DB금융투자 , 흥국증권 , KB증권 , 부국증권 , 미래에셋증권 , 한국투자증권 | ||||||||||||
| 보관(수탁)회사 | 기업은행 | 일반사무 관리회사 |
하나펀드서비스 | ||||||||||
| 구분 | 기준가(원) | 수익률(%) | 설정일대비 수익률(%) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | |||
| 기준가(A) | 1,405.58 | -1.16 | 0.72 | -1.05 | 7.14 | 16.47 | 114.44 |
| 벤치마크(B) | -0.01 | 0.44 | -1.65 | 6.17 | 13.44 | 71.57 | |
| 초과수익률(A-B) | -1.14 | 0.29 | 0.60 | 0.98 | 3.03 | 42.87 | |
벤치마크 구성 : MKF웰스토탈지수 × 100% | 운용자산 | 편입비율(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 유동성 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0.00 |
| 기타 | 0.01 |
| 운용자산 | 평가금액(원) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 주식 | 0 | 0.00 |
| 채권 | 0 | 0.00 |
| 유동성 | 0 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0 | 0.00 |
| 기타 | 771,039,543 | 0.01 |
| 원본액(자본금) | 545,474,093 | |
| 순자산 총액 | 766,708,593 | |
| 기준가격(전일증감) | 1,405.58 (▼ 16.00) | |
| 펀드 수익률(전일증감) | 114.44 (▼ 1.00) | |
* 현재의 수익률이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
* 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되며, 예금자 보호법의 보호를 받지 못합니다. 해당 판매회사는 집합투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 외국통화를 기준으로 하는 해외투자상품에의 투자는 환율변동에 의하여도 원본손실이 발생할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.
* 펀드의 수익률은 세금공제 전의 수익률이므로 투자자(수익자)가 환매(출금)하는 경우 실제 실현수익률과는 세금 만큼의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 투자자가 환매수수료 부과기간 이내에 환매하는 경우에는 환매 수수료 만큼의 차이가 추가로 발생할 수 있습니다.(MMF 및 채권형펀드의 수익률은 年환산 기준임)
* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.