| 펀드유형 | 인덱스형 | 펀드코드 | 59408 | ||||||||||
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| 운용시작일(일수) | 2014년 03월 12일(3487일) | 결산일 | 08월 27일 | ||||||||||
| 기준가 | 1,301.95원 (▽ -14.66) | 설정규모 | 29 억원 | ||||||||||
| 보수 |
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| 선취판매수수료 / 환매수수료 |
선취판매수수료: 납입금액의 0.4% / 환매수수료 : 없음 | ||||||||||||
| 환매내역 | 15시 30분 이전: 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일 지급
15시 30분 경과후: 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일 지급 |
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| 운용회사 | 유리자산운용 | 펀드매니저 | 박주호 | ||||||||||
| 판매회사 | 국민은행 , 키움증권 | ||||||||||||
| 보관(수탁)회사 | 국민은행 | 일반사무 관리회사 |
하나펀드서비스 | ||||||||||
| 구분 | 기준가(원) | 수익률(%) | 설정일대비 수익률(%) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당일 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | |||
| 기준가(A) | 1,301.95 | -1.11 | -0.71 | -3.39 | 4.88 | 14.97 | 50.57 |
| 벤치마크(B) | -0.01 | -1.01 | -3.96 | 4.01 | 12.81 | 27.95 | |
| 초과수익률(A-B) | -1.10 | 0.30 | 0.57 | 0.87 | 2.15 | 22.62 | |
벤치마크 구성 : KOSPI200 지수 × 100% | 운용자산 | 편입비율(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.00 |
| 채권 | 0.00 |
| 유동성 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0.00 |
| 기타 | 0.01 |
| 운용자산 | 평가금액(원) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 주식 | 0 | 0.00 |
| 채권 | 0 | 0.00 |
| 유동성 | 0 | 0.00 |
| 선물옵션 | 0 | 0.00 |
| 기타 | 3,741,258,993 | 0.01 |
| 원본액(자본금) | 2,872,989,332 | |
| 순자산 총액 | 3,740,496,879 | |
| 기준가격(전일증감) | 1,301.95 (▼ 15.00) | |
| 펀드 수익률(전일증감) | 50.57 (▼ 1.00) | |
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* 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자전략, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자산의 투자목적에 부합하는가를 확인하시기 바랍니다.